体育游戏app平台基金管理东说念主应当在10个交往日内进行调整-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口

发布日期：2026-02-26 10:59    点击次数：154

宏利首选企业股票型证券投资基金     更新招募说明书  基金管理东说念主:宏利基金管理有限公司  基金托管东说念主:中国农业银行股份有限公司                     弥留辅导    本基金于2006年10月27日获中国证监会证监基金字『2006』227号文核准， 基金合同于2006年12月1日郑重见效。    本基金管理东说念主保证招募说明书的内容真确、准确、圆善。本招募说明书经中 国证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值 和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金管理东说念主承诺依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基 金财产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金管理东说念主偏执所管理基金的过往事迹并不预示本基金的异日发挥。    本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所 面对的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价 格大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读本招募说明书。   本更新招募说明书所载内容截止日为2024年12月1日，其中对“三、基金管理 东说念主”部天职容更新至2024年12月31日，商量财务数据和净值发挥截止日为2024年9 月30日。财务数据未经审计。                               目       录                     一、绪论   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金信息露馅管理办法》（以下简称《信息露馅办法》）、《公开召募绽放式证券 投资基金流动性风险管理规则》（以下简称“《流动性风险管理规则》”）等商量 法律律例以及《宏利首选企业股票型证券投资基金基金合同》编写。   本基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其真确性、准确性、圆善性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的长途肯求召募的。本基金管理东说念主莫得托福 或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何 解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是 约定基金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行径本人即标明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他商量规则享有权 利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额持有东说念主的权利和义务，应防卫查阅基 金合同。                     二、释义   《宏利首选企业股票型证券投资基金招募说明书》中，除非文意另有所指，下 列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金：                      指宏利首选企业股票型证券投资基金 基金管理东说念主或本基金管理东说念主：                指宏利基金管理有限公司 基金托管东说念主或本基金托管东说念主：                指中国农业银行                              指《宏利首选企业股票型证券投资基金 基金合同或本基金合同：                  基金合同》及对本基金合同的任何有用                              立异和补充                              指基金管理东说念主与基金托管东说念主就本基金签                              订之《宏利首选企业股票型证券投资基 托管公约或本托管公约：                              金托管公约》及对该托管公约的任何有                              效立异和补充                              指《宏利首选企业股票型证券投资基金 招募说明书：                              招募说明书》偏执更新                              指《泰达宏利首选企业股票型证券投资 基金份额发售公告：                              基金份额发售公告》                              指中国现行有用并公布实施的法律、行                              政律例、司法解释、行政限定以偏执他 法律律例：                              对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决                              议、通知等                              指 2012 年 12 月 28 日经中华东说念主民共和                              国第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 《基金法》：                       会第三十次会议通过的自 2013 年 6 月 1                              日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资                              基金法》实时时作念出的立异                              指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、                              同庚 10 月 1 日实施的《公开召募证券投 《销售办法》：                              资基金销售机构监督管理办法》及颁布                              机关对其时时作念出的立异                              指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、                              同庚 9 月 1 日实施的《公开召募证券投 《信息露馅办法》：                              资基金信息露馅管理办法》及颁布机关                              时时作念出的立异                              指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布                              并于 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开                              召募证券投资基金运作管理办法》（包 《运作办法》：                              括配套《对于实施                             基金运作管理办法>商量问题的规                              定》）及颁布机关时时作念出的立异                              指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布、                              同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放 《流动性风险管理规则》：                              式证券投资基金流动性风险管理规则》                              及发布机关对其时时作念出的立异                              指由于法律律例、监管、合同或操作障                              碍等原因无法以合理价钱给以变现的资                              产，包括但不限于到期日在 10 个交往                              日以上的逆回购与银行如期入款（含协 流动性受限资产：                              议约定有条件提前支取的银行入款）、                              停牌股票、流畅受限的新股及非公开辟                              行股票、资产营救证券、因刊行东说念主债务                              背约无法进行转让或交往的债券等                              指当绽放式基金发生大额申购或赎回情                              形时，基金管理东说念主不错对除货币阛阓基 舞动订价机制：                      金与交往型绽放式指数基金之外的绽放                              式基金给与舞动订价机制，以确保基金                              估值的平允性 中国证监会：                       指中国证券监督管理委员会                              指中国东说念主民银行和/或国度金融监督管 银行业监督管理机构：                              理总局                              指受基金合同不停，根据基金合同享有 基金合同当事东说念主：                     权利并承担义务的法律主体，包括基金                              管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主                              指年满 18 周岁，正当持有当前有用的                              中华东说念主民共和国住户身份证、军东说念主证件 个东说念主投资者：                       等有用身份证件的中国公民，以及中国                              证监会批准的其他不错投资基金的天然                              东说念主                              指照章不错投资绽放式证券投资基金                              的、在中华东说念主民共和国境内正当注册登 机构投资者：                       记并存续或经商量政府部门批准诞生并                              存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体                              或其他组织                              指适合《及格境外机构投资者境内证券                              投资管理办法》规则的条件，经中国证                              监会批准投资于中国证券阛阓，并取得 及格境外机构投资者：                              国度外汇管理局额度批准的中国境外基                              金管理机构、保障公司、证券公司以及                              其他资产管理机构                              指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外 投资东说念主：                              机构投资者的合称                              指依基金合同或招募说明书正当取得基 基金份额持有东说念主：                              金份额的投资东说念主                              指基金的认购、申购、赎回、谐和、非 基金销售业务：                      交往过户、转托管及如期定额投资等业                              务 销售机构：                        指直销机构和代销机构 直销机构：                        指宏利基金管理有限公司                              指适合《销售办法》和中国证监会规则                              的其他条件，取得基金代销业务阅历并 代销机构：                              与基金管理东说念主签订了基金销售服务代理                              公约，代为办理基金销售业务的机构                              指直销机构的直销中心及代销机构的代 基金销售网点：                              销网点                              指本基金登记、存管、过户、清理和结                              算业务，具体内容包括投资东说念主基金账户                              的建立和管理、基金份额注册登记、基 注册登记业务：                              金销售业务的说明、清理和结算、代理                              披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主                              名册等                              指办理注册登记业务的机构。基金的注                              册登记机构为宏利基金管理有限公司或 注册登记机构：                              接受宏利基金管理有限公司托福代为办                              理注册登记业务的机构                              指注册登记机构为投资东说念主开立的、记录 基金账户：                        其持有的、基金管理东说念主所管理的的基金                              份额余额偏执变动情况的账户                              指销售机构为投资东说念主开立的、记录投资 基金交往账户：                      东说念主通过该销售机构买卖基金份额的变动                              及结余情况的账户                              指基金召募期结果后达到成立条件，基 基金合同见效日：                     金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手                              续完了，并收到其书面说明的日期                              指基金合同规则的基金合同断绝事由出 基金合同断绝日：                     现后，按照基金合同规则的要领断绝基                              金合同的日期                              指自基金份额发售之日起至发售结果之 基金召募期限：                              日止的期间，最长不得进步 3 个月                              指基金合同见效至断绝之间的不如期期 存续期：                              限                              指上海证券交往所、深圳证券交往所的 服务日：                              往常交往日                              指销售机构说明的投资东说念主有用肯求服务 T 日：                              日                              指自 T 日起第 n 个服务日（不包含 T T+n 日：                              日）                              指基金管理东说念主办理基金份额申购、赎回 绽放日：                              或其他业务的日期                              指绽放日基金接受申购、赎回或其他交 交往时候：                              易的时候段                              指在基金召募期间，投资东说念主肯求购买基 认购：                              金份额的行径                              指在基金存续期内，投资东说念主肯求购买基 申购：                              金份额的行径                              指基金份额持有东说念主按基金合同规则的条 赎回：                              件要求基金管理东说念主购回基金份额的行径                              指基金份额持有东说念主按照本基金合同和基                              金管理东说念主届时有用的业务执法在本基金 基金谐和：                              份额与基金管理东说念主管理的其他基金份额                              间的谐和行径                              指基金份额持有东说念主在吞并基金的不同销 转托管：                         售机构之间实施的所持基金份额销售机                              构变更的操作                              本基金单个绽放日，基金净赎回肯求                              （赎回肯求份额总额加上基金谐和中转 大批赎回：                        出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总                              数及基金谐和中转入肯求份额总额后的                              余额）进步上一日基金总份额的 10%时 元：                           指东说念主民币元                              指基金投资所得红利、股息、债券利                              息、买卖证券价差、银行入款利息、已 基金收益：                              达成的其他正当收入及因运用基金财产                              带来的成本和用度的量入计出                              指基金领有的各种有价证券、银行入款 基金资产总值：                      本息、基金应收申购款偏执他资产的价                              值总和 基金资产净值：                      指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值：                      指基金份额的资产净值                              指狡计评估基金资产和欠债的价值，以 基金资产估值：                      细目基金资产净值和基金份额净值的过                              程                              指中国证监会指定的用以进行信息露馅                              的世界性报刊及指定互联网网站（包括 指定媒介：                              基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中                              国证监会基金电子露馅网站）等媒介                              指本基金合同当事东说念主无法预思、无法抗                              拒、无法幸免且在本基金合同由基金管                              理东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，                              使本基金合同当事东说念主无法全部或部分履 不可抗力：                        行本基金合同的任何事件，包括但不限                              于激流、地震偏执他天然灾害、构兵、                              骚乱、失火、政府征用、充公、法律法                              规变化、突发停电或其他突发事件、证                              券交往所非往常暂停或住手交往                              指《宏利首选企业股票型证券投资基金 基金产物长途摘要：                              基金产物长途摘要》偏执更新                              指中国现行有用并公布实施的法律、行                              政律例、司法解释、行政限定以偏执他 法律律例：                              对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决                              议、通知等                              指 2012 年 12 月 28 日经中华东说念主民共和                              国第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 《基金法》：                       会第三十次会议通过的自 2013 年 6 月 1                              日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资                              基金法》实时时作念出的立异                              指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、                              同庚 10 月 1 日实施的《公开召募证券投 《销售办法》：                              资基金销售机构监督管理办法》及颁布                              机关对其时时作念出的立异；                              指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、 《信息露馅办法》：                    同庚 7 月 1 日实施的《证券投资基金信                              息露馅管理办法》                              指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布                              并于 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开                              召募证券投资基金运作管理办法》（包 《运作办法》：                              括配套《对于实施                             基金运作管理办法>商量问题的规                              定》）及颁布机关时时作念出的立异                              指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布、                              同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽放 《流动性风险管理规则》：                              式证券投资基金流动性风险管理规则》                              及发布机关对其时时作念出的立异                              指由于法律律例、监管、合同或操作障                              碍等原因无法以合理价钱给以变现的资                              产，包括但不限于到期日在 10 个交往                              日以上的逆回购与银行如期入款（含协 流动性受限资产：                              议约定有条件提前支取的银行入款）、                              停牌股票、流畅受限的新股及非公开辟                              行股票、资产营救证券、因刊行东说念主债务                              背约无法进行转让或交往的债券等                              指当绽放式基金发生大额申购或赎回情                              形时，基金管理东说念主不错对除货币阛阓基 舞动订价机制：                      金与交往型绽放式指数基金之外的绽放                              式基金给与舞动订价机制，以确保基金                              估值的平允性 中国证监会：                       指中国证券监督管理委员会                              指中国东说念主民银行和/或中国银行业监督 银行业监督管理机构：                              管理委员会                              指受基金合同不停，根据基金合同享有 基金合同当事东说念主：                     权利并承担义务的法律主体，包括基金                              管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主                              指年满 18 周岁，正当持有当前有用的                              中华东说念主民共和国住户身份证、军东说念主证件 个东说念主投资者：                       等有用身份证件的中国公民，以及中国                              证监会批准的其他不错投资基金的天然                              东说念主                              指照章不错投资绽放式证券投资基金                              的、在中华东说念主民共和国境内正当注册登 机构投资者：                       记并存续或经商量政府部门批准诞生并                              存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体                              或其他组织                              指适合《及格境外机构投资者境内证券                              投资管理办法》规则的条件，经中国证                              监会批准投资于中国证券阛阓，并取得 及格境外机构投资者：                              国度外汇管理局额度批准的中国境外基                              金管理机构、保障公司、证券公司以及                              其他资产管理机构                              指个东说念主投资者、机构投资者和及格境外 投资东说念主：                              机构投资者的合称                              指依基金合同或招募说明书正当取得基 基金份额持有东说念主：                              金份额的投资东说念主                              指基金的认购、申购、赎回、谐和、非 基金销售业务：                      交往过户、转托管及如期定额投资等业                              务 销售机构：                     指直销机构和代销机构 直销机构：                     指宏利基金管理有限公司                           指适合《销售办法》和中国证监会规则                           的其他条件，取得基金代销业务阅历并 代销机构：                           与基金管理东说念主签订了基金销售服务代理                           公约，代为办理基金销售业务的机构                           指直销机构的直销中心及代销机构的代 基金销售网点：                           销网点                           指本基金登记、存管、过户、清理和结                           算业务，具体内容包括投资东说念主基金账户                           的建立和管理、基金份额注册登记、基 注册登记业务：                           金销售业务的说明、清理和结算、代理                           披发红利、建立并守护基金份额持有东说念主                           名册等                           指办理注册登记业务的机构。基金的注                           册登记机构为宏利基金管理有限公司或 注册登记机构：                           接受宏利基金管理有限公司托福代为办                           理注册登记业务的机构                           指注册登记机构为投资东说念主开立的、记录 基金账户：                     其持有的、基金管理东说念主所管理的的基金                           份额余额偏执变动情况的账户                           指销售机构为投资东说念主开立的、记录投资 基金交往账户：                   东说念主通过该销售机构买卖基金份额的变动                           及结余情况的账户                           指基金召募期结果后达到成立条件，基 基金合同见效日：                  金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手                           续完了，并收到其书面说明的日期                           指基金合同规则的基金合同断绝事由出 基金合同断绝日：                  现后，按照基金合同规则的要领断绝基                           金合同的日期                           指自基金份额发售之日起至发售结果之 基金召募期限：                           日止的期间，最长不得进步 3 个月                           指基金合同见效至断绝之间的不如期期 存续期：                           限                           指上海证券交往所、深圳证券交往所的 服务日：                           往常交往日                           指销售机构说明的投资东说念主有用肯求服务 T 日：                           日                           指自 T 日起第 n 个服务日（不包含 T T+n 日：                           日）                           指基金管理东说念主办理基金份额申购、赎回 绽放日：                           或其他业务的日期                           指绽放日基金接受申购、赎回或其他交 交往时候：                           易的时候段                           指在基金召募期间，投资东说念主肯求购买基 认购：                           金份额的行径                           指在基金存续期内，投资东说念主肯求购买基 申购：                           金份额的行径                           指基金份额持有东说念主按基金合同规则的条 赎回：                           件要求基金管理东说念主购回基金份额的行径                           指基金份额持有东说念主按照本基金合同和基                           金管理东说念主届时有用的业务执法在本基金 基金谐和：                           份额与基金管理东说念主管理的其他基金份额                           间的谐和行径                           指基金份额持有东说念主在吞并基金的不同销 转托管：                      售机构之间实施的所持基金份额销售机                           构变更的操作                           本基金单个绽放日，基金净赎回肯求                           （赎回肯求份额总额加上基金谐和中转 大批赎回：                     出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总                           数及基金谐和中转入肯求份额总额后的                           余额）进步上一日基金总份额的 10%时 元：                        指东说念主民币元                           指基金投资所得红利、股息、债券利                           息、买卖证券价差、银行入款利息、已 基金收益：                           达成的其他正当收入及因运用基金财产                           带来的成本和用度的量入计出                           指基金领有的各种有价证券、银行入款 基金资产总值：                   本息、基金应收申购款偏执他资产的价                           值总和 基金资产净值：                   指基金资产总值减去基金欠债后的价值 基金份额净值：                   指基金份额的资产净值                           指狡计评估基金资产和欠债的价值，以 基金资产估值：                   细目基金资产净值和基金份额净值的过                           程                           指中国证监会指定的用以进行信息露馅 指定媒体：                           的报刊、互联网网站偏执他媒体                           指从基金财产入网提的，用于本基金市 销售服务费：                    场扩充、销售以及基金份额持有东说念主服务                           的用度                           指根据申购费、销售服务费收取方式的                           不同将基金份额分为不同的类别，各基 基金份额类别：                           金份额类别分别竖立代码，分别狡计和                           公告基金份额净值和基金份额累计净值                           指本基金合同当事东说念主无法预思、无法抗                           拒、无法幸免且在本基金合同由基金管                           理东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，                           使本基金合同当事东说念主无法全部或部分履 不可抗力：                     行本基金合同的任何事件，包括但不限                           于激流、地震偏执他天然灾害、构兵、                           骚乱、失火、政府征用、充公、法律法                           规变化、突发停电或其他突发事件、证                           券交往所非往常暂停或住手交往                       三、基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况   称号：宏利基金管理有限公司   诞诞辰期：2002年6月6日   住所：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元   办公地址：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元   法定代表东说念主：DING WEN CONG（丁闻聪）   组织神志：有限使命公司   信息露馅商量东说念主：吴海燕   商量电话：010-66577739   注册成本：一亿八千万元东说念主民币   股权结构：宏利投资管理（新加坡）私东说念主有限公司：51％；宏利投资管理（香 港）有限公司：49％   二、主要东说念主员情况   宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有 限公司、泰达荷银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月。结果当今，公司管理着包括宏利价值优化型系列基金、宏利行业精选夹杂 型证券投资基金、宏利风险预算夹杂型证券投资基金、宏利货币阛阓基金、宏利效 率优选夹杂型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市 值优选夹杂型证券投资基金、宏利集利债券型证券投资基金、宏利红利前锋夹杂型 证券投资基金、宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金、宏利起先中小盘夹杂型证 券投资基金、宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）、宏利中证 500 指数增强型证 券投资基金（LOF)、宏利逆向策略夹杂型证券投资基金、宏利宏达夹杂型证券投资 基金、宏利淘利债券型证券投资基金、宏利转型机遇股票型证券投资基金、宏利改 革能源量化策略纯真配置夹杂型证券投资基金、宏利复兴大业纯真配置夹杂型证券 投资基金、宏利新最先纯真配置夹杂型证券投资基金、宏利蓝筹价值夹杂型证券投 资基金、宏利创益纯真配置夹杂型证券投资基金、宏利活期友货币阛阓基金、宏利 汇利债券型证券投资基金、宏利贤明适应纯真配置夹杂型证券投资基金、宏利京元 宝货币阛阓基金、宏利纯利债券型证券投资基金、宏利溢利债券型证券投资基金、 宏利恒利债券型证券投资基金、宏利万能优选夹杂型基金中基金（FOF）、宏利交 利 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金、宏利金利 3 个月如期绽放债券型发 起式证券投资基金、宏利绩优增长纯真配置夹杂型证券投资基金、宏利泽利 3 个月 如期绽放债券型发起式证券投资基金、宏利泰和均衡养老办法三年持有期夹杂型基 金中基金（FOF）、宏利印度契机股票型证券投资基金（QDII）、宏利永利债券型 证券投资基金、宏利花消行业量化精选夹杂型证券投资基金、宏利中证主要花消红 利指数型证券投资基金、宏利泰和适应养老办法一年持有期夹杂型基金中基金 （FOF）、宏利价值长青夹杂型证券投资基金、宏利乐盈 66 个月如期绽放债券型证 券投资基金、宏利高研发创新 6 个月持有期夹杂型证券投资基金、宏利波控薪金 12 个月持有期夹杂型证券投资基金、宏利花消服务夹杂型证券投资基金、宏利新能源 股票型证券投资基金、宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金、宏利适意养 老办法日期 2025 一年持有期夹杂型基金中基金（FOF）、宏利新兴景气龙头夹杂型 证券投资基金、宏利景气领航两年持有期夹杂型证券投资基金、宏利中短债债券型 证券投资基金、宏利先进制造股票型证券投资基金、宏利景气智选 18 个月持有期 夹杂型证券投资基金、宏利昇利一年如期绽放债券型发起式证券投资基金、宏利闽 利一年如期绽放债券型发起式证券投资基金、宏利悠享养老办法日期 2030 一年持 有期夹杂型基金中基金（FOF）、宏利添盈两年如期绽放债券型证券投资基金、宏 利医药健康夹杂型发起式证券投资基金、宏利贤明成长夹杂型证券投资基金、宏利 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、宏利半导体产业夹杂型发起 式证券投资基金、宏利鑫享 90 天持有期债券型证券投资基金、宏利价值驱动六个 月持有期夹杂型证券投资基金在内的六十多只证券投资基金。   金旭女士，董事长，北京大学及好意思国纽约大学硕士商量生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会服务。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在中原基金管理有限公司 任副总司理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任总司理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 5 月至 2014 年 12 月任国泰基金管理有限公司总司理。2015 年 1 月至 2022 年 1 月先 后任招商基金管理有限公司总司理及/或副董事长。2022 年 1 月至 2022 年 10 月任 招商银行股份有限公司总行张望员。2022 年 11 月加入宏利投资（上海）有限公司， 现任中国区金钱及资产管理主席及宏利投资（上海）有限公司奉行董事、总司理兼 法定代表东说念主。2022 年 12 月 23 日起任公司董事长。   DING WEN CONG（丁闻聪）先生，董事，多伦多大学硕士商量生。2010 年加入 宏利金融，曾任集团计策企划部总监、宏利大中华区业务发展助理副总裁、宏利亚 洲待业金业务计策及业务开辟董事总司理等职位。2023 年起担任宏利投资（上 海）有限公司财务负责东说念主、总司理、法定代表东说念主。2024 年 8 月加入宏利基金管理 有限公司，担任公司总司理（法定代表东说念主）、财务负责东说念主。   杜汶高先生，董事。毕业于好意思国卡内基梅隆大学，持终点学及管理科学学士学 位，现为宏利投资管理（亚洲）总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理（新加坡）私东说念主 有限公司、宏利投资管理（香港）有限公司董事，掌管亚洲（包括日本）的资产管 理业务，负责推动宏利在亚洲区内资产管理业务范畴的不时发展与壮大。出任现职 前，杜先生掌管宏利于亚洲区（香港除外）的资产管理业务。2001 年至 2004 年， 杜先生驻于波士顿，负责指点机构息差产物的开辟服务。杜先生于 2001 年加入宏 利，之前任职于一家国际评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资 产担保证券等不同部门的主管。杜先生领有三十多年的成本阛阓及资产管理造就。   CHAD FOYN 先生，董事。毕业于南非大学和夸祖鲁-纳塔尔大学，分别获取司帐 科学学士和司帐硕士学位。2000 年 1 月至 2003 年 3 月在德勤司帐师事务所（南非 及好意思国）担任审计师，2003 年 5 月至 2004 年 6 月在瑞士信贷（英国）担任风险分 析师，2004 年 6 月至 2006 年 8 月在好意思林证券（英国）担任副总裁，2008 年 8 月至 和阛阓业务首席财务官，2019 年 5 月至 2022 年 6 月在宏利投资管理（香港）有限 公司担任亚洲金钱与资产管理首席财务官，2022 年 7 月于今在宏利投资管理国际控 股有限公司担任亚洲金钱与资产管理首席财务官。      查卡拉·西索瓦先生，零丁董事。领有艾戴克高等商学院（北部）工商管理学 士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担 任欧洲聚合银行（巴黎）组合司理助理、组合司理，富达管理与商量有限公司（东 京 ） 高 级 分 析 师 ， NatWest Securities Asia 亚 洲 运 输 研 究 负 责 东说念主 ， Credit Lyonnais International Asset Management 商量部主管、高瓜分析师，Comgest 远 东有限公司董事总司理、基金司理及董事。现任 Jayu Ltd.负责东说念主。      樸睿波先生，零丁董事。领有好意思国西北大学经济学学士、好意思国西北大学凯洛格 管理学院管理学硕士、好意思国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联 邦储备系统管理委员会金融经济师，芝加哥交易交往所高等金融经济师，Ennis Knupp & Associates 合伙东说念主、商量主管，Martingale 资产管理公司（波士顿）董 事，Commerz 国际成本管理（CICM）（德国）聚合首席奉行官/副奉行董事，德国商 业银行（英国）资产管理部门董事总司理。现任上海交通大学高等金融学院实践教 授。      陆敏，零丁董事。毕业于上海交通大学和好意思国纽约州立大学，分别获取工学学 士学位和工商管理硕士学位。1985 年 7 月至 1987 年 6 月任上海第二工业大学材料 系助教，1987 年 7 月至 1990 年 6 月任海上世界股份有限公司上海分公司旅游部经 理，1994 年 9 月至 2000 年 9 月任怡富证券上海代表处首席代表，2001 年 10 月至 行资产管理上海代表处首席代表，2006 年 5 月至 2007 年 5 月担任明后国际上海合 伙东说念主，2007 年 6 月至 2016 年 2 月任荷宝基金上海代表处首席代表，2016 年 2 月至 亚投资管理（上海）有限公司参谋人/总司理，2021 年 7 月于今担任同济学友基金投 资合伙东说念主，同期在其投资的上海百年恺歌告白有限合伙企业担任投资合伙东说念主委用代 表。      邓嘉明先生，监事会主席。领有香港科技大学，工商管理硕士；资讯系统管理 学硕士；香港城市大学，仲裁及争议处理学法学硕士学位。1986 年-1990 年在罗兵 咸会司帐师事务所担任审计主管，负责审计服务；1990 年-1996 年在香港证券及期 货监察委员会担任中介团体监察科高等司理，负责监察服务；1996 年-1999 年在大 和证券（香港）担任监察及里面核算部主管，负责监察及里面核算服务；1999 年- 察/业务拓展服务；2002 年-2003 年在 Alpha Alliance Group 担任营运总监，负责 营运管理服务；2004 年-2007 年在景顺集团（INVESCO）担任监察科董事/业务拓展 部董事，负责监察/业务拓展服务；2007 年-2008 年在荷银投资管理（亚洲）担任 大中华区监察、法律及风险管理部门主管，负责监察、法律及风险管理服务；2008 年-2013 年在德贯通资产管理有限公司担任监察部主管，负责监察服务；2013 年至 今在宏利投资管理（香港）有限公司担任亚洲区金钱及资产管理规管部主管，负责 监察服务。   薛涛先生，职工监事。毕业于中国东说念主民大学，工商管理专科硕士。曾赴任于北 京燕金源置业有限公司。2011 年 7 月加入宏利基金管理有限公司，历任行政主管、 玄虚管理部总司理助理、玄虚管理部副总司理、玄虚管理部总司理。   魏冰先生，职工监事。毕业于中南财经政法大学，曾赴任于招商基金管理有限 公司。2023 年 9 月加入宏利基金管理有限公司，任机构业务总监。   DING WEN CONG（丁闻聪）先生，公司总司理（法定代表东说念主）兼财务负责东说念主， 简历同上。   汪兰英女士，常务副总司理兼投资总监（权益）；毕业于浙江大学与北京大学， 分别获取工学学士和法学学士学位；2001 年 7 月至 2002 年 2 月曾任职于中信证券 股份有限公司风险投资部；2002 年 2 月至 2013 年 11 月曾任职于中国证监会基金监 管部；2013 年 12 月至 2016 年 7 月曾任职于中国东说念主寿资产管理有限公司基金投资部 等部门，担任部门负责东说念主；2016 年 9 月至 2020 年 12 月任职于易方达基金管理有限 公司，曾担任公司首席大类资产配置官（副总司理级）；2021 年 1 月至 2022 年 8 月，曾任职于国新投资有限公司，担任副总司理兼国新新步地私募证券投资基金总 司理；2022 年 9 月加入宏利基金管理有限公司，2022 年 10 月至 2022 年 12 月任公 司常务副总司理并代任公司总司理。现任公司常务副总司理兼投资总监（权益）。   奋斗鑫先生，首席信息官，毕业于上海交通大学、中国东说念主民大学，分获学士、 硕士学位。2000 年 10 月加入中原基金；2006 年 3 月加入大成基金，任金融工程部 总监等职；2012 年 3 月加入国泰基金，任总司理助理等职；2015 年 4 月加入大成 基金，任总司理助理等职；2020 年 1 月加入渤海银行，任总行资产管理部副总经 理等职；2021 年 11 月加入纯真证券，任资管分公司总司理等职。2022 年 12 月加 入公司，任公司总司理（法定代表东说念主）兼首席信息官兼财务负责东说念主等职；2024 年 8 月任公司首席信息官等职。   刁羽先生，副总司理，毕业于上海财经大学，金融数学与金融工程博士。2007 年 2 月至 2009 年 2 月任职于国泰君安证券股份有限公司，担任自营投资组交往员。 金司理。2014 年 4 月至 2014 年 5 月任职于鑫元基金管理有限公司。2014 年 7 月至 理、基金司理。2023 年 7 月加入宏利基金管理有限公司，2023 年 9 月起任公司副 总司理。   宋扬先生，副总司理，毕业于对外经济贸易大学与法国诺欧商学院，零卖管理 硕士。2007 年 7 月至 2010 年 5 月，分别任职于汇丰银行、渣打银行、嘉讯科博等 机构。2010 年 6 月至 2020 年 6 月，任职于南边基金管理股份有限公司，历任北京 营销中心主管、北京分公司副总监、阛阓管理部（后改名为零卖服务部）总司理。 席阛阓官兼阛阓营销部总监。2023 年 11 月加入宏利基金管理有限公司，2023 年 11 月起任公司副总司理，2024 年 3 月起兼任深圳分公司负责东说念主。   徐娇女士，督察长，毕业于西北政法大学，经济法学硕士。2011年7月至2013 年4月赴任于南京证券股份有限公司任名堂司理；2013年4月至2016年4月赴任于中 国证券业协会任高等主办；2016年4月至2019年6月赴任于第一创业证券股份有限公 司任部门负责东说念主；2019年6月至2021年2月赴任于金鹰基金管理有限公司任督察长；   李坤元女士：南开大学金融学硕士。2006年7月至2007年5月，任职于申银万国 证券商量所，历任分析师。2007年5月至2013年4月，任职于信达澳亚基金管理有限 公司，历任高等商量员、基金司理助理、基金司理。2013年4月至2014年10月，任 职于东方基金管理有限使命公司，历任基金司理。2014年10月至2019年12月，任职 于宏利基金管理有限公司，历任基金司理。2019年12月至2023年2月，任职于中加 基金管理有限公司。历任权益投资部负责东说念主兼基金司理。2023年3月加入宏利基金 管理有限公司，曾任产物部参谋人，现任权益投资部奉行总司理兼基金司理。2024年 业造就，具有基金从业阅历。   张岩先生：北京大学金融学硕士商量生；2011年7月至2015年4月任职于中国中 投证券有限使命公司，担任商量总部商量员；自2015年5月起任职于宏利基金管理 有限公司，历任商量部商量员、投资司理、高等商量员，现任权益投资部基金司理； 日于今担任宏利起先中小盘夹杂型证券投资基金基金司理；2024年1月3日于今担任 宏利首选企业股票型证券投资基金基金司理；具备13年证券从业造就，具有基金从 业阅历。   本基金历任基金司理：   温震宇先生(2006 年 12 月至 2007 年 04 月)；   陈少平女士(2006 年 12 月至 2008 年 08 月)；   史博先生(2007 年 07 月至 2009 年 05 月)；   梁辉先生(2008 年 08 月至 2010 年 02 月)；   许杰先生(2010 年 02 月至 2011 年 09 月)；   刘金玉先生(2011 年 03 月至 2013 年 07 月)；   陈桥宁先生(2013 年 07 月至 2014 年 11 月)；   吴俊峰先生(2013 年 07 月至 2014 年 09 月)；   张勋先生(2014 年 11 月至 2024 年 01 月)。   投资决策委员会成员由公司常务副总司理兼投资总监（权益）汪兰英、权益投 资部奉行总司理李坤元、权益投资部总司理王鹏、商量部副总司理（主办服务）兼 基金司理孟杰、宏不雅策略投资部副总司理兼首席策略分析师兼基金司理庄起飞、资 产配置部总司理张晓龙、公司副总司理刁羽、固定收益部总司理孙甜、固收商量部 总司理缪婧倩、固收商量部副总司理蔡熠阳、固定收益部副总司理余罗畅、基金经 理李宇璐。   投资决策委员会根据决策事项，可分类为固定收益类事项、权益类事项、其它 事项：   （1）固定收益类事项由刁羽（主任委员）、孙甜、缪婧倩、蔡熠阳、余罗畅、 李宇璐表决。   （2）权益类事项由汪兰英（主任委员）、李坤元、王鹏、孟杰、庄起飞、张 晓龙表决。   （3）其它事项由全体成员参与表决。   三、基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行径；   四、基金管理东说念主承诺 法》”）的行径，并承诺建立健全里面限度轨制，遴选有用措施，贯注违抗《证券 法》行径的发生。 限度轨制，遴选有用措施，贯注下列行径的发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）抗争允地对待其管理的不同基金资产；   （3）承销证券；   （4）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （5）从事可能使基金财产承担无尽使命的投资；   （6）法律、行政律例和中国证监会规则退却的其他行径。 商量法律、律例、限定及行业表率，憨厚信用、勤奋尽责，不从事以下行动：   （1）越权或违法筹划；   （2）违抗基金合同或托管公约；   （3）成心毁伤基金份额持有东说念主或其他基金关联机构的正当权益；   （4）在包括向中国证监会报送的长途中进行伪善信息露馅；   （5）断绝、热闹、浮松或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽包袱、滥用权利，不按照规则履行职责；   （7）违抗法律律例的规则，深刻在职职期间细察的商量证券、基金的交易秘 密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资缱绻等信息，或深刻因职务便利获取 的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事关联的交往行动；   （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或迤逦进行其他股票投资；   （9）协助、接受托福或以其他任何神志为其他组织或个东说念主进行证券交往；   （10）违抗证券交往场面业务执法，利用对敲、对倒、倒仓等技能主宰阛阓价 格，淆乱阛阓秩序；   （11）贬损同行，以提高我方；   （12）在公开信息露馅和告白中成心含有伪善、误导、诓骗因素；   （13）以不正大技能谋求业务发展；   （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象；   （15）其他法律、行政律例退却的行径。   （1）依照商量法律律例和基金合同的规则，本着勤奋严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不深刻在职职期间细察的商量证券、基金的交易秘要，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资缱绻等信息或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交往行动；   （4）不以任何神志为其他组织或个东说念主进行证券交往。   五、基金管理东说念主的里面限度轨制   （1）全面性原则：里面限度必须覆盖公司的通盘部门和岗亭，渗入各项业务 过程和业务方法；   （2）零丁性原则：诞生零丁的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管理 部保持高度的零丁性和泰斗性，负责对公司各部门风险限度服务进行稽核和检查；   （3）相互制约原则：各部门在里面组织结构的瞎想上要形成一种相互制约的 机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理计算体系，使风险管理更 具客不雅性和操作性。   公司的里面限度体系缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构，由最高管理 层对里面限度负最终使命，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核 部负责监察公司的风险管理措施的奉行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责制定公司的里面限度政策，对里面限度负悉数的和最终的 使命；   （2）督察长：零丁诈骗督察权利；平直对董事会负责；实时向董事会及/或董 事会下设的关联专门委员会提交商量公司表率运作和风险限度方面的服务说明；   （3）投资决策委员会：负责带领基金财产的运作、制定本基金的资产配置方 案和基本的投资策略；   （4）风险限度委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；   （5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的奉行情况进行监察，并 为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和限度的环 境中达成业务办法；   （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的使命。部门司理对本部 门的风险负全部使命，负责履行公司的风险管理要领，负责本部门的风险管理系统 的开辟、奉行和防备，用于识别、监控和裁汰风险。   （1）建立、健全内控体系，完善内限度度：公司建立、健全了内控结构，高 管东说念主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行动有顺应的组织和授权，确保监察 稽核服务是零丁的，并得到高管东说念主员的营救，同期置备操作手册，并如期更新；   （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项轨制，作念到基 金司理分开，投资决策分开，基金交往集结，形成不同部门、不同岗亭之间的制衡 机制，从轨制上减少和贯注风险；   （3）建立、健全岗亭使命制：建立、健全了岗亭使命制，使每个职工都明确 我方的任务、职责，并实时将各自服务界限中的风险隐患上报，以贯注和减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、说明、辅导要领：分别建立了公司营运风 险和投资风险限度委员会，使用适合的要领，说明和评估与公司运作和投资商量的 风险；公司建立了从下到上的风险说明要领，对风险隐患进行层层讲演，使各个层 次的东说念主员实时掌抓风险情状，从而以最快速率作出决策；   （5）建立里面监控系统：建立了有用的里面监控系统，如电脑预警系统、投 资监控系统，能对可能出现的各类风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险管理技能：遴选数目化、本领化的风险限度技能，建 立数目化的风险管理模子，用以辅导指数趋势、行业及个股的风险，以便公司实时 遴选有用的措施，对风险进行溜达、限度和障翳，尽可能地减少损失；   （7）提供满盈的培训：制定了圆善的培训缱绻，为通盘职工提供满盈和蔼应 的培训，使职工明确其职责所在，限度风险。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面限度轨制的露馅真确、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据阛阓变化和基金管理东说念主发展不时完善里面合规限度。                   四、基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座      法定代表东说念主：谷澍      成立日期：2009年1月15日      批准诞祈望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913号      基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823号      注册成本：34,998,303.4万元东说念主民币      存续期间：持续筹划      商量电话：010-66060069      传真：010-68121816      商量东说念主：任航      中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的弥留组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务放射范围最广，服务界限最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有 交易银行之一。在国际，中国农业银行相似通过我方的努力赢得了细腻的信誉，每 年位居《金钱》世界500强企业之列。看成一家城乡并举、联通国际、功能皆备的 大型国有交易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的筹划理念，对持审慎稳 健筹划、可持续发展，立足县域和城市两大阛阓，实施相反化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托覆盖世界的分支机构、高大的电子化收集和多元化的 金融产物，悉力为宽绰客户提供优质的金融服务，与宽绰客户共创价值、共同成 长。      中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，造就丰富，服务优 质，事迹隆起，2004年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007年 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面限度审计，并获取无保钟情见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行劝诱通过托管业务国际内控模范（ISAE3402）认证， 标明了零丁平允第三方对中国农业银行托管服务运作经由的风险管理、里面限度的 健全有用性的全面招供。中国农业银行着力加强智商竖立，品牌声誉进一步提高， 在2010年首届“‘金牌搭理’TOP10受奖盛典”中得益隆起，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年劝诱荣获上海 清理所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限使命公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获世界银行间同行拆借中 心初度诞生的“银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022年在泰斗杂志《财资》年度 评比中初度荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月事中国证监会和中国东说念主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/玄虚管 理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理 部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全贯注设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高等职称的人人60名，服 务团队成员专科水平高、业务教导好、服务智商强，高等管理层均有20年以上金融 从业造就和高等本领职称，精明国表里证券阛阓的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的紧闭式证券投资基金和绽放式证 券投资基金共898只。   （二）基金托管东说念主的里面风险限度轨制说明   严格投降国度商量托管业务的法律律例、行业监管限定和行内商量管理规则, 称职筹划、表率运作、严格监察,确保业务的适应运行,保证基金财产的安全圆善, 确保商量信息的真确、准确、圆善、实时,保护基金份额持有东说念主的正当权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面限度服务,对托管业 务风险管理和里面限度服务进行监督和评价。托管业务部专门竖立了风险管理处, 配备了专职内控监督东说念主员负责托管业务的内控监管服务,零丁诈骗监督稽核权利。   具备系统、完善的轨制限度体系，建立了管理轨制、限度轨制、岗亭职责、业 务操作经由，不错保证托管业务的表率操作温煦利进行；业务东说念主员具备从业阅历； 业务管理实行严格的复核、审核、检查轨制，授权服务实行集结限度，业务印记按 规程守护、存放、使用，账户长途严格守护，制约机制严格有用；业务操作区专门 竖立，紧闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息露馅东说念主负责,贯注泄密；业务 达成自动化操作，贯注东说念主为事故的发生，本领系统圆善、零丁。      （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和要领      基金托管东说念主通过参数竖立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管公约规 定的投资比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理东说念主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东说念主的投资指示等监督基金管理东说念主的其他 行径。      当基金出现额外交往行径时，基金托管东说念主应当针对不悯恻况进行以下方式的处 理： 式对基金管理东说念主进行辅导； 为，书面辅导商量基金管理东说念主并报中国证监会。                        五、关联服务机构      （一）基金份额销售机构      (1)直销机构      （1）网上交往系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading      营救本公司旗下基金网上直销的银行卡（含第三方支付）：中国银行卡、农业 银行卡、竖立银行卡、交通银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发 银行卡和祥瑞银行卡等。      （2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ      营救快钱支付及农行快捷支付。      客户服务电话：4006988888/010-66555662   客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn   称号：宏利基金管理有限公司直销中心   住所：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元   办公地址：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元   商量东说念主：刘恋   商量电话：010-66577617   客服信箱：irm@manulifefund.com.cn   客服电话：4006988888/010-66555662   传真：010-66577760/61   公司网站：www.manulifefund.com.cn   (2)其他销售机构   （1）称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市东城区开国门内大街69号   法定代表东说念主：谷澍   客服电话：95599   商量东说念主：张伟   银行网站：www.abchina.com   （2）称号：中国竖立银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街25号   办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼   法定代表东说念主：张金良   客服电话：95533   商量东说念主：王琳   银行网站：www.ccb.com   （3）称号：中国银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号   法定代表东说念主：葛海蛟   客服电话：95566   商量东说念主：刘文霞   银行网站：www.boc.cn   （4）称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号   办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号   法定代表东说念主：廖林   客服电话：95588   商量东说念主：杨威   银行网站：www.icbc.com.cn   （5）称号：交通银行股份有限公司   注册地址：中国(上海)解放贸易考试区银城中路188号   办公地址：上海市浦东新区银城中路188号   法定代表东说念主：任德奇   客服电话：95559   商量东说念主：王菁   银行网址：www.bankcomm.com   （6）称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东全部12号   办公地址：上海市中山东全部12号   法定代表东说念主：郑杨   商量东说念主：肖武侠   客户服务热线：95528   公司网站：www.spdb.com.cn   （7）称号：招商银行股份有限公司   注册地址：深圳市福田区深南正途7088号招商银行大厦   办公地址：深圳市福田区深南正途7088号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   商量东说念主：季平伟   客户服务电话：95555   网址：www.cmbchina.com   （8）称号：祥瑞银行股份有限公司   注册地址：深圳市深南东路5047号s   办公地址：深圳市深南东路5047号   法定代表东说念主：谢永林   商量东说念主：赵杨   客户服务热线：95511-3   公司网站：bank.pingan.com   （9）称号：中信银行股份有限公司   注册地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、34-42层   办公地址：北京市向阳区光华路10号院1号楼6-30层、34-42层   法定代表东说念主：朱鹤新   客服电话：95558   商量东说念主：王晓琳   网址：www.citicbank.com   （10）称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中正途398号兴业银行大厦   办公地址：上海市浦东新区银城路167号兴业大厦9层   法定代表东说念主：吕家进   客户服务电话：95561   商量东说念主：李博   网站：www.cib.com.cn   （11）称号：东莞银行股份有限公司   注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号   办公地址：广东省东莞市莞城区体育路21号   法定代表东说念主：卢国锋   商量东说念主：朱杰霞   客服电话：4001196228   公司网址：www.dongguanbank.cn   （12）称号：宁波银行股份有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号   办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号   法定代表东说念主：陆华裕   商量东说念主：胡技勋   客户服务热线：95574   公司网站：www.nbcb.com.cn   （13）称号：渤海银行股份有限公司   注册地址：天津市河东区海河东路218号   办公地址：天津市河东区海河东路218号   法定代表东说念主：李伏安   客服电话：95541   商量东说念主：王宏   公司网站：www.cbhb.com.cn   （14）称号：中国邮政储蓄银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街3号   办公地址：北京市西城区金融大街3号   法东说念主代表：张金良   商量东说念主员：李雪萍   客服电话：95580   公司网站：www.psbc.com   （15）称号：中原银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街22号   办公地址：北京市东城区开国门内大街22号   法定代表东说念主：李民吉   商量东说念主：郑鹏   客户服务电话：95577   网址：www.hxb.com.cn   （16）称号：北京银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层   办公地址：北京市西城区金融大街丙17号   法定代表东说念主：霍学文    客户服务电话：95526    商量东说念主：盖君    公司网站：www.bankofbeijing.com.cn    （17）称号：温州银行股份有限公司    注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号    办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号    法定代表东说念主：陈宏强    商量东说念主：林波    客户服务热线：浙江省96699，上海962699，其他地区（0577）96699    公司网站：www.wzbank.cn    （18）称号：星展银行（中国）有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易考试区陆家嘴环路1318号1301、1306、1701、    办公地址：中国(上海)解放贸易考试区陆家嘴环路1318号1301、1306、1701、    法定代表东说念主：葛甘牛    客服电话：400-820-8988    商量东说念主：吴欣莹    银行网站：www.dbs.com.cn    （19）称号：光大银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心    办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心    法定代表东说念主：李晓鹏    商量东说念主：刘玉晨    客户服务热线：95595    公司网址：www.cebbank.com    （20）称号：中国民生银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号    法定代表东说念主：高迎欣    客户服务热线：95568    公司网址：www.cmbc.com.cn    （21）称号：中国东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：北京市西城区金融大街16号    办公地址：北京市西城区金融大街16号中国东说念主寿广场A座4层    法定代表东说念主：白涛    商量东说念主：秦泽伟    电话：010-63631539    公司网址：www.e-chinalife.com    客服热线：95519    （22）称号：国泰君安证券股份有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易考试区商城路618号    办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦    法定代表东说念主：朱健    客服电话：95521    商量东说念主：黄博铭    公司网站：www.gtja.com    （23）称号：广发证券股份有限公司    注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街2号618室    办公地址：广东省广州河汉北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、    法定代表东说念主：林传辉    客服电话：95575或致电各地营业网点    商量东说念主：黄岚    公司网站：www.gf.com.cn    （24）称号：华福证券有限使命公司    注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层    办公地址：福州市五四路157号新寰宇大厦7至10层    法定代表东说念主：黄金琳    客服电话：95547    商量东说念主：王虹    公司网站：www.hfzq.com.cn    （25）称号：中国星河证券股份有限公司    办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦    注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101    邮编： 100073    法定代表东说念主：王晟    客服电话：4008-888-888、95551    公司网址：www.chinastock.com.cn    （26）称号：海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路689号    办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦    法定代表东说念主：周杰    客服电话：95553，400-8888-001    商量东说念主：金芸    公司网站：www.htsec.com    （27）称号：申万宏源证券有限公司    英文称号：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.    注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层    办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）    法定代表东说念主：张剑    电话：021-33389888    传真：021-33388224    客服电话：95523或4008895523    网址:   www.swhysc.com    商量东说念主：余洁    （28）称号：申万宏源西部证券有限公司    英文称号：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20 楼2005室    办公地址:新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼    法定代表东说念主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    客户服务电话：95523或4008895523    网址：www.swhysc.com    商量东说念主：梁丽    （29）称号：兴业证券股份有限公司    注册地址：福州市湖东路268号    办公地址：上海市浦东新区长柳路36号    法定代表东说念主：杨华辉    商量东说念主：乔琳雪    网址：www.xyzq.com.cn    客户服务电话：95562    （30）称号：湘财证券股份有限公司    注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层    办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层    法定代表东说念主：高振营    客服电话：95351    商量东说念主：李欣    公司网站：www.xcsc.com    （31）称号：华泰证券股份有限公司    注册地址：南京市江东中路228号    办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场    法定代表东说念主：张伟    客户服务电话：95597    商量东说念主：郭力铭    公司网站：www.htsc.com.cn    （32）称号：东方证券股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦   办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦   法定代表东说念主：金文忠   客服电话：95503   商量东说念主：胡月茹   公司网站：www.dfzq.com.cn   （33）称号：南京证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路389号   办公地址：江苏省南京市江东中路389号   法定代表东说念主：李剑锋   商量东说念主：王万君   客户服务电话：95386   公司网址：www.njzq.com.cn   （34）称号：长城证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层   办公地址：深圳市福田区深南正途6008号特区报业大厦14、16、17层   法定代表东说念主：张巍   商量东说念主：金夏   客户服务电话：0755-33680000        400-6666-888   公司网址：www.cgws.com   （35）称号：祥瑞证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层   办公地址：深圳市福田区莲花街说念金田路4036号荣超大厦18层   法定代表东说念主：何之江   客服电话：0755-22627723   商量东说念主：王阳   公司网站：www.stock.pingan.com   （36）称号：诚通证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环北路27号楼12层   办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501   法定代表东说念主：张威   商量东说念主：田芳芳   客户服务电话：95399   网址：www.cctgsc.com.cn   （37）称号：招商证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念福华全部111号   办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层   法定代表东说念主：霍达   商量东说念主：黄婵君   客户服务电话：95565，400-888-8111   公司网址：www.newone.com.cn   （38）称号：世纪证券有限使命公司   注册地址：深圳市前海深港团结区南山街说念桂湾五路128号前海深港基金小镇 对冲基金中心406   办公地址：广东省深圳市福田区福田街说念金田路2026号能源大厦北塔23-25楼   法定代表东说念主：余维佳   商量东说念主：王雯   客服电话：4008323000   公司网站：www.csco.com.cn   （39）称号：渤海证券股份有限公司   注册地址：天津经济本领开辟区第二大街42号写字楼101室   办公地址：天津市南开区宾水西说念8号   法定代表东说念主：安志勇   商量东说念主：蔡霆   客户服务电话: 400-651-5988   网址：www.bhzq.com   （40）称号：光大证券股份有限公司   注册地址：上海市静安区新闸路1508号   办公地址：上海市静安区新闸路1508号   法定代表东说念主：刘秋明   商量东说念主：何耀   客户服务电话：95525   公司网址：www.ebscn.com   （41）称号：中国星河证券股份有限公司   办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦   注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101   邮编：100073   法定代表东说念主：王晟   客服电话：4008-888-888、95551   公司网址：www.chinastock.com.cn   （42）称号：国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信赖大厦21楼   法定代表东说念主：张纳沙   客服电话：95536   商量东说念主：李颖   公司网站：www.guosen.com.cn   （43）称号：德邦证券股份有限公司   注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼   办公地址：上海市福山路500号城开国际中心26楼   法定代表东说念主：武晓春   客服电话：400-888-8128   商量东说念主：朱磊   公司网站：www.tebon.com.cn   （44）称号：中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路66号4号楼   办公地址：北京市东城区朝内大街188号   法定代表东说念主：王常青   客服电话：95587/4008-888-108   商量东说念主：权唐     公司网站：www.csc108.com     （45）称号：金元证券股份有限公司     注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层     办公地址：深圳市深南正途4001号期间金融中心17楼     法定代表东说念主：陆涛     客户服务电话：400-888-8228     商量东说念主：马贤清     网站：www.jyzq.cn     （46）称号：中信证券华南股份有限公司     公司简称：中信证券（华南）     注册地址：广州市河汉区临江正途395号901室(部位:自编01),1001室     办公地址：广州市河汉区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼     法定代表东说念主：陈可可     客服电话：95396     商量东说念主：梁微     网址：www.gzs.com.cn     （47）称号：国投证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街说念福华全部119号安信金融大厦     办公地址：深圳市福田区福田街说念福华全部119号安信金融大厦     法定代表东说念主：段文务     客服电话：95517     商量东说念主：周楷钰     网址：www.essence.com.cn     （48）称号：财信证券股份有限公司     注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26 层     办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天堂际金钱中心36层（410005）     法定代表东说念主：刘宛晨     商量东说念主：刘智辉     客服电话：95317   网址：www.cfzq.com   （49）称号：东海证券股份有限公司   注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层   办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦   法定代表东说念主：王文卓   电话：021-20333333   传真：021-50498825   客服电话：95531；400-8888-588   网址：www.longone.com.cn   （50）称号：中泰证券股份有限公司   注册地址：济南市市中区经七路86号   办公地址：济南市市中区经七路86号   法定代表东说念主：王洪   客服电话：95538   商量东说念主：张峰源 010-59013769   公司网站：www.zts.com.cn   （51）称号：长江证券股份有限公司   注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦   办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦   法定代表东说念主：金才玖   客户服务热线：95579或400-888-8999   商量东说念主：奚博宇   长江证券客户服务网站：www.95579.com   （52）称号：国金证券股份有限公司   注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号   办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号   法定代表东说念主：冉云   客服电话：95310   公司网站：www.gjzq.com.cn   （53）称号：纯真证券股份有限公司   注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717   公司地址：北京市向阳区北四环中路盘古大不雅A座40层   法定代表东说念主：施华   商量东说念主：丁敏   客户服务热线：95571   网址：www.foundersc.com   （54）称号：民生证券股份有限公司   注册地址：中国(上海)解放贸易考试区浦明路8号   办公地址：中国(上海)解放贸易考试区浦明路8号   法定代表东说念主：顾伟   公司网址：www.mszq.com   客服热线：400-619-8888   （55）称号：西部证券股份有限公司   注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室   办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室   法定代表东说念主：徐朝日   客服电话：95582   商量东说念主：张吉安   公司网站：www.west95582.com   （56）称号：中山证券有限使命公司   注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层   办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南边大厦21、22层   法定代表东说念主：李永湖   商量东说念主：罗艺琳   公司网址：www.zszq.com   客服热线：95329   （57）称号：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君   商量东说念主：郑慧   公司网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/   客服热线：95548   （58）称号：中信证券（山东）有限使命公司   注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001   办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座   法定代表东说念主：肖海峰   客服热线：95548   商量东说念主：赵如意   公司网址：http://sd.citics.com/   （59）称号：红塔证券股份有限公司   注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼   办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼   法定代表东说念主：沈春晖   公司网址：www.hongtastock.com   客服热线：400-871-8880   （60）称号：华宝证券股份有限公司   注册地址中国(上海)解放贸易考试区浦电路370号2、3、4层   办公地址： 中国（上海）解放贸易考试区世纪正途100号57层   法定代表东说念主：刘加海   商量东说念主：刘闻川   公司网址： www.cnhbstock.com   客服热线： 400-820-9898   （61）称号：西南证券股份有限公司   注册地址：重庆市江北区金头陀路32号   办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦   法定代表东说念主：吴坚   客服热线：400-809-6096、95355   商量东说念主：周青   公司网址：www.swsc.com.cn     （62）称号：东莞证券股份有限公司     注册地址：东莞市莞城区可园南路一号     办公地址：莞城区可园南路1号金源中心30楼     法定代表东说念主：陈照星     客服电话：95328     商量东说念主：陈士锐     网站：www.dgzq.com.cn     （63）称号：恒泰证券股份有限公司     注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易玄虚 楼     办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易玄虚 楼     法定代表东说念主：庞介民     商量东说念主：阴冠华     公司网址：www.cnht.com.cn     客服电话：956088     （64）称号：第一创业证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福华全部115号投行大厦20楼     办公地址：深圳市福田区福华全部115号投行大厦20楼     法定代表东说念主：吴礼顺     客服电话：95358     商量东说念主：单晶     网站：www.firstcapital.com.cn     （65）称号：开源证券股份有限公司     注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层     办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层     法定代表东说念主：李刚     商量东说念主：杨赫、杨淑涵     客户服务热线：95325     公司网址：www.kysec.cn    （66）称号：中信期货有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座13层    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓期间广场（二期）北座13层    法定代表东说念主：窦长宏    客服电话：400-990-8826    商量东说念主：梁好意思娜    公司网站：www.citicsf.com    （67）称号：天相合资参谋人有限公司    注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座    办公地址：北京市金融大街5号新无际厦B座4层    法定代表东说念主：林义相    客服电话：010-66045678    商量东说念主：林爽    公司网址：www.txsec.com    （68）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室    办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚金钱中心    法定代表东说念主：吴卫国    客服电话：400-821-5399    公司网址：www.noah-fund.com    （69）深圳众禄基金销售股份有限公司    注册地址：深圳市罗湖区戏班路8号HALO广场4楼    办公地址：深圳市罗湖区戏班路8号HALO广场4楼    法定代表东说念主：薛峰    客服电话：4006-788-887    公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com    （70）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层   办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方金钱大厦   法定代表东说念主：其实   客服电话：400-1818-188   公司网址：www.1234567.com.cn   （71）上海好买基金销售有限公司   注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室   办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼   法定代表东说念主：陶怡   客服电话：400-700-9665   公司网址：www.ehowbuy.com   （72）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室   办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号   法定代表东说念主：王珺   客服电话：95188-8   公司网址：www.fund123.cn   （73）上海长量基金销售有限公司（仅代销 A 类基金份额）   注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室   办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层   法定代表东说念主：张跃伟   客服电话：4008202899   公司网址：www.erichfund.com   （74）和讯信息科技有限公司   注册地址：北京市向阳区朝外大街22号1002室   办公地址：北京市向阳区朝外大街22号泛利大厦10层   法定代表东说念主：章知方   客服电话：400-920-0022   公司网址：http://licaike.hexun.com/   （75）浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室   办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街18号同花顺大楼4层   法定代表东说念主：吴强   客服电话：952555   公司网址：www.5ifund.com   （76）北京展恒基金销售股份有限公司（仅代销 A 类基金份额）   注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号   办公地址：北京市向阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层   法定代表东说念主：闫振杰   客服电话：400-818-8000   公司网址：www.myfund.com   （77）全部金钱（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14   办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层   法定代表东说念主：吴雪秀   客服电话：400-001-1566   公司网址：www.yilucaifu.com   （78）上海汇付基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元   办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼   法定代表东说念主：金佶   客服电话：021-34013996   公司网址：https:// www.hotjijin.com   （79）上海陆金所基金销售有限公司   注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼   法定代表东说念主：陈祎彬   客服电话：400-821-9031   公司网址：www.lufunds.com   （80）上海联泰基金销售有限公司   注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室    办公地址：上海市虹口区临潼路188号    法定代表东说念主：尹彬彬    客服电话：400-118-1188    公司网址： https://www.66liantai.com/    （81）深圳市新兰德证券投资接洽有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋    办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座17层    法定代表东说念主：张斌    客服电话：4001661188-2    网址：http://www.xinlande.com.cn    （82）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507    办公地址：北京市向阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507    法定代表东说念主：李楠    客服电话：4001599288    公司网址：http://www.danjuanfunds.com/    （83）北京广源达信基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室    办公地址：北京市向阳区宏泰东街浦项中心B座19层    法定代表东说念主：皆剑辉    客服电话：400-623-6060    公司网址：http://www.niuniufund.com    （84）北京新浪仓石基金销售有限公司（仅代销 A 类基金份额）    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块  新浪总部科研楼5层518室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块  新浪总部科研楼    法定代表东说念主：李柳娜    客服电话：010-62675369   公司网址：http://www.xincai.com/   （85）珠海盈米基金销售有限公司   注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491   办公地址：广州市海珠区琶洲正途东路1号保利国际广场南塔1201-1203室   法定代表东说念主：肖雯   客服电话：020-89629066   公司网址：www.yingmi.cn   （86）上海基煜基金销售有限公司   注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济  发展区）   办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室   法定代表东说念主：王翔   客服电话：400-820-5369   公司网址：www.jiyufund.com.cn   （87）北京汇成基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2   办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座4层   法定代表东说念主：王伟刚   客服电话：400-619-9059   公司网址：www.hcfunds.com   （88）上海云湾基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考试区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层   办公地点：上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼   法定代表东说念主：姚杨   客服电话：400-820-1515   公司网址：www.zhengtongfunds.com   （89）上海万得基金销售有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易考试区福山路33号11楼B座   办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼   法定代表东说念主：简梦雯   客服电话：400-799-1888   公司网址：www.windmoney.com.cn   （90）京东肯特瑞基金销售有限公司   注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15   办公地址：北京市通州区亦庄经济本领开辟区科创十一街18号院京东集团总部  A座17层   法定代表东说念主：邹保威   客服电话：95118/4000888816   公司网站：kenterui.jd.com   （91）北京格上富信基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室   办公地址：北京市向阳区东三环北路19号楼701内09室   法定代表东说念主：肖伟   客服电话：400-066-8586   公司网址：www.gesafe.com   （92）上海利得基金销售有限公司   注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室   办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼   法定代表东说念主：李兴春   客服电话：4009217755   公司网址：http://www.leadfund.com.cn   （93）宜信普泽（北京）基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路88号9号楼15层1809   办公地址：北京市向阳区开国路88号楼soho当代城C座18层1809   法定代表东说念主：汤蕾   客服电话：400-6099-200   公司网址：www.puzefund.com   （94）济安金钱(北京)基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307   办公地址：北京市向阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307   法定代表东说念主：杨健   客服电话：400-673-7010   公司网址：www.jianfortune.com    （95）万家金钱基金销售（天津）有限公司（仅代销 A 类基金份额）    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途1988号滨海浙商大厦公寓2-    办公地址：北京市西城区丰盛巷子28号太平洋保障大厦A座5层    法定代表东说念主：戴晓云    客服电话：010-59013825    公司网址：www.wanjiawealth.com    （96）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港团结区前湾全部1号A栋201室（入驻深圳市前海商  务文牍有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼    法定代表东说念主：谭广锋    客服电话：95017（拨通明转1转8）    公司网址：www.tenganxinxi.com    （97）阳光东说念主寿保障股份有限公司    注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层    法定代表东说念主：李科    客服电话：95510    公司网址：http://fund.sinosig.com    （98）江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开辟区古檀正途47号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室    法定代表东说念主：吴言林    客服电话：025-66046166    公司网址：www.huilinbd.com    （99）上海挖财基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)解放贸易考试区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    办公地址：中国(上海)解放贸易考试区杨高南路 759 号 18 层 03 单元    法定代表东说念主：方磊    客服电话：400-711-8718    公司网址：www.wacaijijin.com    （100）北京度小满基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室    办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼    法定代表东说念主：盛超    客服电话：95055-4    公司网址：www.duxiaomanfund.com    （101）嘉实金钱管理有限公司    注册地址：海南省三亚市海角区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒 店 B 座(2＃楼)27 楼 2714 室    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座    法定代表东说念主：张峰    客服电话：400-021-8850    公司网址：https://www.harvestwm.cn    （102）南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁正途1-5号    办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁正途1-5号    法定代表东说念主：钱燕飞    客服电话：95177    公司网址：www.snjijin.com    （103）玄元保障代理有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易考试区张杨路 707 号 1105 室    办公地址：中国（上海）解放贸易考试区张杨路 707 号 1105 室    法定代表东说念主：马永谙    客服电话：400-080-8208   公司网址：www.licaimofang.cn   （104）上海中正达广基金销售有限公司（仅代销A类基金份额）   注册地址：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   办公地址: 上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室   法定代表东说念主：黄欣   客服电话：400-6767-523   公司网址：www.zhongzhengfund.com   （105）奕丰基金销售有限公司   注册地址：深圳市前海深港团结区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海 商务文牍有限公司）   办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室   法定代表东说念主：TEO WEE HOWE   客服电话：400-684-0500   公司网址：www.ifastps.com.cn   （106）上海攀赢基金销售有限公司   注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室   办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室   法定代表东说念主：郑新林   客服电话：021-68889082   公司网址：http://www.pytz.cn/   客服电话：021-68889082   （107）大连网金基金销售有限公司   注册地址：中国大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 202   办公地址：中国大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2F   法定代表东说念主：樊怀东   客服电话：4000-899-100   公司网址：www.yibaijin.com   （108）东方金钱证券股份有限公司（仅代销A类基金份额）   注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦   法定代表东说念主：龚德雄   客服电话：95357   公司网址：http://www.18.cn   （109）和耕传承基金销售有限公司   注册地址：河南自贸考试区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503   办公地址：河南自贸考试区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503   法定代表东说念主：温丽燕   客服电话：400—0555—671   公司网址：www.hgccpb.com   （110）泛华普益基金销售有限公司   注册地址：成都市成华区竖立路9号高地中心1101室   办公地址：四川省成都市金牛区花照壁西顺街399号龙湖西宸天街B座1201   法定代表东说念主：王建华   客服电话：400-080-3388   公司网址：https://www.puyifund.com/   （111）泰信金钱基金销售有限公司   注册地址：北京市向阳区开国路乙118号10层1206   办公地址：北京市向阳区开国路乙118号京汇大厦1206   法定代表东说念主：彭浩   客服电话：400-004-8821   公司网址：www.taixincf.com   （112）北京创金启富基金销售有限公司   注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室   办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座   法定代表东说念主：梁蓉   客服电话：010-66154828   公司网址：www.5irich.com   （113）博时金钱基金销售有限公司   注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路5999号基金大厦19层   办公地址：广东省深训市福田区莲花街说念福新社区益 田路5999号基金大厦19  层      法定代表东说念主：王德英      客服电话：400-610-5568      公司网址：www.boserawealth.com      （114）上海中欧金钱基金销售有限公司      注册地址：中国（上海）解放贸易考试区陆家嘴环路479号1008-1室      办公地址：中国 （ 上海 ）解放贸易考试区陆 家嘴 环 路479号 1008-1室      法定代表东说念主：许欣      客服电话：400-100-2666      公司网址：www.zocaifu.com      （115）上海中原金钱投资管理有限公司      注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室      办公地址（公司地址）： 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层      法定代表东说念主：毛淮平      客户服务电话：400-817-5666      公司网址：www.amcfortune.com      本基金的场内销售机构为基金管理东说念主直销机构和具有基金代销阅历的深圳证券 交往所会员单元，具体销售机构名单详见深圳证券交往所网站      （二）登记机构      称号：宏利基金管理有限公司      住所：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元      办公地址：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元      法定代表东说念主：DING WEN CONG（丁闻聪）      商量东说念主：石楠      商量电话：010-66577769      传真：010-66577750      （三）出具法律见识的讼师事务所      称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：梁丽金、刘佳   （四）审计基金财产的司帐师事务所   法命称号：容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26   办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26   电话：010-66001391   传真：010-66001391   奉行事务合伙东说念主：肖厚发、刘维   承办司帐师：曹阳、姜爱悦   商量东说念主：曹阳                 六、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过本基金管理东说念主的直销中心及代销机构的代销网点进 行。具体的销售网点参见以上“五、关联服务机构”中“（一）基金份额发售机 构”。   基金管理东说念主可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理东说念主网站公示。条件 熟悉时，投资者可通过基金管理东说念主或其指定的代销机构以电话、传真或网上等神志 进行申购与赎回，具体办法另行公告。   （二）申购和赎回的绽放日实时候   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往 所、深圳证券交往所的往常交往日的交往时候。   基金合同见效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时候变更或其他 特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调整并公告。      本基金已于2006年12月18日绽放日常申购，于2007年2月1日绽放日常赎回。      基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者谐和。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时候提议申购、赎回或谐和肯求 的且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类基金份额 申购、赎回的价钱。      （三）申购与赎回的原则 该类基金份额净值为基准进行狡计； 请； 对该基金份额持有东说念主在该销售机构的基金份额进行处理时，申（认）购说明日期在 先的基金份额先赎回，申（认）购说明日期在后的基金份额后赎回，以细目所适用 的赎回费率； 迟应在新的原则实施前3个服务日给以公告。      （四）申购与赎回的要领      投资东说念主必须根据销售机构规则的要领，在绽放日的交往时候内提议申购或赎回 的肯求。      投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构规则的方式备足申购资金，投资东说念主在提 交赎回肯求时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效而不 予成交。      基金管理东说念主应以交往时候结果前收到申购和赎回肯求确本日看成申购或赎回申 请日(T日)，并在T+1日内对该交往的有用性进行说明。T日提交的有用肯求，投资 东说念主可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的说明情况。   申购给与全额缴款方式，若申购资金在规则时候内未全额到账则申购不得胜。 若申购不得胜或无效，基金管理东说念主或基金管理东说念主指定的代销机构将投资东说念主已缴付的 申购款项本金退还给投资东说念主。   投资东说念主赎回肯求得胜后，基金管理东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同商量条目处理。   （五）申购和赎回的限制   通过直销中心申购本基金，单个基金账户单笔初度申购最低金额为10万元（含 申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费），已在直销中心有认购本基金记 录的投资者不受初度申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过代 销机构申购本基金，单个基金账户单笔申购最低金额为1元（含申购费），追加申购 最低金额为1元（含申购费），销售机构在不低于上述规则的前提下，可根据自身的 关联情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需遵守对应销售 机构的规则。   通过本公司网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申 购费），单笔交往上限及单日累计交往上限请参照网上直销说明。   投资东说念主可将全部和部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，肯求赎回份 额精准到少量点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于1份。 基金份额余额不及1份的，基金管理东说念主有权一次将持有东说念主在该交往账户保留的剩余 基金份额全部赎回。 申购金额和赎回份额的数目限制。基金管理东说念主必须在调整前3个服务日在指定媒介 上刊登公告。 金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可遴选上述措施对基金范畴给以限度，具 体请参见关联公告。    （六）申购和赎回的数额和价钱    （1）A类基金份额的申购：    净申购金额＝申购金额／（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额的基金份额净值    净申购金额＝申购金额－固定用度    申购用度＝固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额的基金份额净值    （2）C类基金份额的申购    本基金C类基金份额不收取申购用度。    申购份额＝申购金额／申购当日C类基金份额的基金份额净值    基金份额数保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。    例1：某投资者(非待业金客户)投资5万元申购A类基金份额，对应费率为    净 申 购 金 额 ＝ 申 购 金 额 ／ （ 1 ＋ 申 购 费 率 ） ＝ 50,000 ／ （ 1+1.50 ％ ） ＝    申购用度＝申购金额－净申购金额＝50,000－49,261.08＝738.92元    申购份额＝净申购金额／申购当日A类基金份额净值＝49,261.08／1.0160＝    即：投资者(非待业金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额，假设该笔申购 肯求被全部说明，且申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则可得到48,485.31份 A类基金份额。    例2：若某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，由于C类基金份额在申购 时不收取基金申购用度，假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.0160元， 则其可得到的申购份额为：    申购份额＝申购金额／申购当日 C类基金份额的基金份额净值＝ 50,000 ／    即：投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额的 基金份额净值为1.0160元，则可得到49,212.60份C类基金份额。    赎回费=该类基金份额净值×赎回份额×赎回费率    赎回金额=该类基金份额净值×赎回份额－赎回费    赎回金额保留到少量点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。    例1：某投资者赎回1万份A类基金份额，持有期小于1年且大于7天，对应的赎 回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金 额为：    赎回费=1.0160×10000×0.5%=50.8元    赎回金额=1.0160×10000-50.8=10109.2元    即：投资者赎回基金1万份A类基金份额，假设赎回当日A类基金份额净值是    例2：某投资东说念主赎回1万份C类基金份额，持有期为20天，对应的赎回费率为    赎回费＝1.200×10,000×0.5%＝60.00元    赎回金额＝1.200×10,000-60.00＝11,940.00元    即：投资者赎回基金1万份C类基金份额，假设赎回当日C类基金份额净值是 遇特殊情况，经中国证监会同意，不错顺应延伸狡计或公告。各个基金份额类别单 独狡计基金份额净值，基金份额净值狡计公式为狡计日该类别基金资产净值除以计 算日发售在外的该类别基金份额总额。 金份额净值，有用份额单元为份。基金份额份数保留到少量点后两位，少量点后两 位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 类基金份额的基金份额净值减去赎回用度，赎回金额单元为元。赎回金额保留到小 数点后两位，少量点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。 四舍五入，由此产生的流毒在基金财产中列支。 入基金财产，主要用于本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度，本基金C 类基金份额不收取申购用度，但收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费 率为0.30%。 收取基金申购用度。投资者如果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分别 狡计。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投 资者实施离别的申购费率.。    待业金客户包括基本待业金与照章成立的养老缱绻筹集的资金偏执投资运营收 益形成的补充养老基金等，具体包括：1、世界社会保障基金；2、不错投资基金的 地点社会保障基金；3、企业年金单一缱绻以及集结缱绻；4、企业年金理事会托福 的特定客户资产管理缱绻；5、企业年金待业金产物；6、办事年金缱绻；7、养老 办法基金；8、个东说念主税收递延型交易养老保障等产物。如将来出现经养老基金监管 部门招供的新的养老基金类型，基金管理东说念主可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入待业金客户范围，并按规则向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金 客户外的其他投资者。    （1）通过基金管理东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户申购费 率见下表： 申购金额（M）                   申购费率 MM≥500 万             每笔 1000 元    （2）本基金其他投资者（非待业金客户）申购本基金A类基金份额的申购费率 如下表： 申购金额（M）                   申购费率 MM≥500 万             每笔 1000 元    本基金A类基金份额的申购用度应在投资者申购A类基金份额时收取，不列入基 金财产，主要用于基金的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。本基金C类基金份额 不收取申购用度，但收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。 该类基金份额的基金份额持有东说念主承担。本基金的赎回用度在基金份额持有东说念主赎回本 基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产。      （1）本基金A类基金份额赎回费率随赎回份额持无意候的加多而递减，如下表 所示：                  劝诱持有期限（日期日） 赎回费率 计入基金资产比例 A 类赎回费率          7 天-365 天              0.5％    25%      （2）本基金C类基金份额赎回费率随赎回份额持无意候的加多而递减，详见下 表：                 劝诱持有期限（日期日）             赎回费率    计入基金资产比例    C 类赎回费率           1 天-6 天            1.50%         100% 调整收费方式，基金管理东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个服务日前在 指定媒介上公告。 情况制定基金促销缱绻，针对特定范围、特定地域、特定时候、特定交往方式等的 基金投资东说念主如期和不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期间，基金管理东说念主 不错对促销行动范围内的基金投资东说念主调低基金申购费率、赎回费率和谐和费率。 以给与舞动订价机制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则、操作表率遵守相 关法律律例以及监管部门、自律执法的规则。 (认)购（含如期定额投资）金额下限的公告》，文牍自2017年1月23日起，投资者申 购本基金，初度申购最低金额调整为1元，进步部分不设最低极差限制；追加申购 金额为1元，进步部分不设最初级差限制。销售机构在不低于上述规则的前提下， 可根据自身的关联情况设定本基金的申购金额下限，投资者在办理申购业务时，需 遵守对应销售机构的规则。   （七）申购和赎回的注册登记   投资者申购基金得胜后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理 注册登记手续，投资者在T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金得胜后，基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理 相应的注册登记手续。   基金管理东说念主不错在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行调 整，并最迟于开动实施前3个服务日在指定媒介上公告。   （八）断绝或暂停申购和赎回的情形与处理   （1）不可抗力；   （2）证券交往所交往时候非往常停市，导致基金管理东说念主无法狡计当日基金资 产净值；   （3）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况，基金管理东说念主可暂停接受投 资东说念主的申购肯求。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃 阛阓价钱且给与估值本领仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协 商说明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求；   （4）基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构或注册登记机构的本领保障或 东说念主员营救等不充分；   （5）基金管理东说念主以为会严重毁伤已有基金份额持有东说念主利益的申购；   （6）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者进步50%，或者变相障翳50%集结度的情形时；   （7）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况放置时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。 付赎回款项：   （1）不可抗力；   （2）证券交往所交往时候非往常停市或其他情形，导致基金管理东说念主无法狡计 当日基金资产净值；   （3）劝诱两个绽放日发生大批赎回；   （4）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况，基金管理东说念主可暂停接受投 资东说念主的赎回肯求或降速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产 出现无可参考的活跃阛阓价钱且给与估值本领仍导致公允价值存在首要不细目性 时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基 金赎回肯求。   （5）法律律例规则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形时，基金管理东说念主应在当日向中国证监会说明，已接受的赎回申 请，基金管理东说念主应按时足额支付；如暂时不行足额支付，可支付部分按单个账户申 请量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东说念主，未支付部分可宽限支付，但不得进步正 常支付时候20个服务日。投资东说念主在肯求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分 给以清除。在暂停赎回的情况放置时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理。   （九）大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总额加上基金转 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金谐和中转入肯求份额总额后 的余额）进步前一日的基金总份额的10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合情状决定全 额赎回或部分顺延赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商兑付投资者的赎回肯求时，按往常 赎回要领奉行。   （2）部分顺延赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫穷或以为 支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提下，对其余 赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求 总量的比例，细目当日受理的赎回份额；投资东说念主未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回 肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日 陆续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获赎回的部分肯求将被撤 销。宽限的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理，无优先权并以该绽放日该类 基金份额的基金份额净值为基础狡计赎回金额。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明 确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若基金发生大批赎回的，在单个基金份额持有东说念主进步基金总份额20%以上 的赎回肯求情形下，按以下两种情形处理：   ①当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回肯求时，基金管理东说念主不错全 部赎回；   ②当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有贫穷或以为因支付投资东说念主的赎回 肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管理东说念主不错延 期办理赎回肯求，具体措施如下，   a.对单个投资者进步基金总份额20%以上的赎回肯求和未进步基金总份额20%的 赎回肯求分开设定当日赎回说明比例，前者设定的赎回说明比例不高于对后者设定 的赎回说明比例；   b.对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错选拔宽限赎回或取消赎 回。选拔宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日陆续赎回，直到全部赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被清除。宽限的赎回肯求与下一开 放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日该类基金份额的基金份额净值为 基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未 作明确选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎 回最低份额的限制。   当发生大批赎回并顺延赎回时，基金管理东说念主应立即向中国证监会备案，并在2 日内通过指定媒介刊登公告，说明商量处理方法。   劝诱2日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可暂停接 受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得进步往常 支付时候20个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。      （十）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近1个绽放日各种基金份额的基金份额净 值。 回时，基金管理东说念主应提前2个服务日在指定媒介刊登基金再行绽放申购或赎回公 告，并公告最近1个绽放日各种基金份额的基金份额净值。 公告1次。暂停结果，基金再行绽放申购或赎回时，基金管理东说念主应提前2个服务日在 指定媒介上劝诱刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公告最近1个绽放日各种基 金份额的基金份额净值。      (十一)如期定额投资缱绻      如期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理东说念主指定的销售机构提交肯求， 约定每期扣款时候、扣款金额，由指定的销售于每次约定扣款日在投资者指定资金 账户自动完成扣款，并提交基金申购肯求的一种永久投资方式。      本基金已于2007年1月10日起开动接受如期定额投资业务。具体实施办法详见 关联公告。      根据2017年1月19日发布《对于调整旗下绽放式证券投资基金申（认）购（含 如期定额投资）金额下限的公告》，自2017年1月23日起，投资者如期定额申购本基 金，初度如期定额申购最低金额调整为1元，进步部分不设最初级差限制；追加定 期定额申购最低金额为1元，进步部分不设最初级差限制。销售机构在不低于上述 规则的前提下，可根据自身的关联情况设定本基金如期定额申购金额下限，投资者 在办理如期定额申购业务时，需遵守对应销售机构的规则。      (十二)其他情形      基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。      基金注册登记机构只受理国度商量机关照章要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻以及注册登记机构招供的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基 金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益（包括现款分成和红利 再投资，其中现款分周密部强制转为再投资）一并冻结，法律、律例、中国证监会 或法院判决、裁定另有规则除外。   当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他关联机构有权断绝基金 份额的赎回肯求、非交往过户以及基金的转托管。                   七、基金的谐和   基金管理东说念主不错根据关联法律律例以及本基金合同的规则决定开办本基金与基 金管理东说念主的其他基金之间的谐和业务，基金谐和不错收取一定的谐和费。本基金A 类基金份额和C类基金份额之间暂不通畅谐和业务。   本基金A类基金份额已于2007年2月12日起绽放基金谐和业务。   本基金C类基金份额已于2023年1月3日起每个绽放日办理谐和业务。   具体实施办法详见关联公告。             八、基金的非交往过户和转托管   （一）非交往过户   非交往过户是指不给与申购、赎回等基金交往方式，将一定数目的基金份额按 照一定例则从某一投资者基金账户改动到另一投资者基金账户的行径，包括继承、 捐赠、遗赠、自发仳离、分家析产、国有资产无偿转让、股权变更、机构合并与分 立、资产售卖、机构清理、企业收歇清理、司法奉行和经注册登记机构招供的其它 情况下的非交往过户。其中： 金会或社会团体的情形； 其他东说念主； 原在某一方名下的部分或全部基金份额划转至另一方名下； 某一家庭成员名下划至其他家庭成员名下的行径； 因引起的看成国有资产的基金份额在不同国有产权主体之间的无偿改动； 线）的举座资产给另一企业的交往，在这种交往中，前者持有的基金份额随其他经 营性资产一同转让给后者，由后者一并支付对价； 或因其权力机构作出驱散决议，或照章被责令关闭或清除而导致驱散，或因其他原 因驱散，从而参加清理要领（收歇清理要领除外），清理组（或雷同组织，下同） 将该机构持有的基金份额分派给该机构的债权东说念主以归赵债务，或将归赵债务后的剩 余财产中的基金份额分派给机构的鼓励、成员、出资者或开办东说念主； 《中华东说念主民共和国民事诉讼法》的商量规则被宣告收歇，清理组照章将收歇企业持 有的基金份额平直分派给该收歇企业的债权东说念主所导致的基金份额的划转； 额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主、社会团体或其他组织。   办理非交往过户业务必须提供基金注册登记机构要求提供的关联材料，并平直 向基金注册登记机构统一肯求办理。   适合条件的非交往过户肯求自肯求受理2个月内办理，肯求东说念主按基金注册登记 机构规则的关联模范缴纳过户用度。   （二）转托管   基金份额持有东说念主在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，销售机构 （网点）之间不行通存通兑的，可办理已持有基金份额的转托管。办理转托管业务 的基金份额持有东说念主在原销售机构（网点）办理转托管转动手续后不错到其新选拔的 销售机构（网点）办理转托管转动手续。对于有用的基金转托管肯求，基金份额将 在办理转托管转动手续后转入其指定的销售机构（网点）。                   九、基金的投资      （一）投资办法      集结投资于行业中的首选企业，共享中国经济的高速增长和自主创新，力求获 取永久矫健的成本升值。      （二）投资理念      咱们敬佩，在阛阓竞争日益热烈的环境中，首选企业八成充分凭借其在行业中 的上风地位，获取永久持续矫健的发展以及进步碾儿业平均水平的逾额利润。      本基金从三个方面来判断各行业的首选企业：企业在行业中的总体范畴和产物 的阛阓占有率；企业在行业中的相对本领上风和持续创新智商；企业在行业中的盈 利模式和财务计算。      （三）投资范围      本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行单据、短期融资券、 回购、权证、资产营救证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工 具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 要领后，不错将其纳入投资范围。      本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80％－95％，债券资产占基 金资产的5％－20％，权证占基金资产的0％－3％，资产营救证券占基金资产的0％ －20％，并保持现款及到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产的 资主要集结在具有起先范畴上风、持续创新智商和细腻财务结构的行业首选企业， 投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80％。      待股指期货等金融繁衍产物推出后，本基金将依照法律律例或监管机构的规则 运用金融繁衍产物进行投资管理，从而为投资者障翳风险、获取愈加矫健的永久收 益。      （四）投资策略      本基金投资于各个行业中的首选企业并集结持有，充分共享各个首选企业在行 业中的上风所带来的逾额薪金。      本基金给与纯真配置和从下到上相结合的投资管理模式，挑选出当出路气行业 （如果行业里面相反性较大，将对行业进行进一步细分），借助宏利首选企业评级 模范，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业 中挑选出来的企业不进步三家。    本基金在往常的阛阓环境下不作主动性资产配置，股票资产的基准配置比例是 的政府债券的比例算计不低于基金资产的5％，以保持基金资产流动性的要求。在 顺应的范围内，本基金将投资股指期货等异日可能出现的金融繁衍器具，对冲风险 以获取矫健收益。    其中股票资产的基准比例是基金资产的90％，投资范围为80％－95％；债券资 产的基准比例是基金资产的10％，投资范围为5％－20％；并保持现款及到期日在 一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产的5％。    （1）行业配置    本基金选用说念琼斯－富时指数行业分类模范 （DowJones_FTSEIndustryClassificationBenchmark，简称DowJones_FTSEICB）作 为行业分类的基本模范。DowJones_FTSEICB是由说念琼斯指数聚合富时指数创建的一 个防卫且全面的产业及行业分析体系，为阛阓商量、交往及投资决策提供了相应 的、易于使用的分类模范。该体系可将各企业永诀至最能表述其业务性质的附属行 业类别中，为基金管理东说念主提供了一个具有广泛性的模范、可用于更为防卫的定量及 定性分析。    本基金利用从外方鼓励引进而且仍是得胜运用的“行业文档”分析方法，运用 国际相比的方法，对各行业的投资价值进行分析，同期在必要的情况下进行行业细 分，分析一级行业下的二级行业情况，细目国内行业中具有竞争上风和相比上风的 行业。    行业文档的主要要素包括：    a、行业趋势不单是是从中国角度，还从全球视角来商量；    b、防卫分析中国特定行业公司的独到运作；    c、主要业务的驱动因素和行业增长的驱动因素。      商量员对每个行业进行深入的分析，根据行业文档并结合对风险和收益的玄虚 探讨，作念出行业投资价值判断。      本基金针对一些产物相反化相比大的行业，将进一步细分行业，从而八成充分 把抓每个细分行业中的首选企业。      （2）个股选拔      在仍是细目的各行业或细分行业中，本基金挑选出以为具有竞争上风和相比优 势的企业，并集结持有。      本基金从以下三方面建立了首选企业评定模范：      a、在本行业中具有较大筹划范畴和较高阛阓占有率的企业：      b、在本行业中具有本领起先上风、自有品牌的企业；      c、在本行业中具有较强的盈利智商的企业。      本基金具体策略为：在往常的阛阓环境下，从每个细分行业中精选出一只股 票，在阛阓发生剧烈波动时，每个细分行业最多持有不进步三只股票。      本基金从定性和定量两个方面开赴，来挑选出各行业中的首选企业。      具体选股方法包括：（1）运用定量计算对股票进行筛选，（2）运用定性计算对 股票进行分析，精选出首选企业。      a、定量筛选      通过以下两个层面对上市公司股票进行筛选，建立本基金的股票备选库： 公开处罚）未满半年和其他商量员有细目意义以为暂不投资的股票，形成基础库； (ROE)、资产收益率(ROA)等计算对基础库的股票进行玄虚排序、筛选，形成备选 库；      b、定性分析      商量员将根据外部商量说明和实地调研情况对备选库中的股票进行定性分析， 商量的主要内容包括两方面： 公司治理、鼓励布景等方面。 业，检会的模范有所不同，对产物同质化的行业，公司业务评价主要包括企业范畴 和阛阓占有率等方面，对产物相反化的行业，公司业务评价主要包括本领上风和创 新智商等方面。   （3）组合构建   基金司理结合商量员的对行业和个股的分析结果，精选出每个行业中的首选企 业，构建投资组合。   本基金将结合宏不雅经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流 动性和信用风险等因素，运用利率预期、久期管理、收益率弧线等投资管理策略， 衡量到期收益率与阛阓流动性构建和调整债券组合，在追求投资收益的同期兼顾债 券资产的流动性和安全性。   久期策略是指通过对宏不雅面、货币和财政政策、阛阓结构变化等的分析，不错 预计通盘这个词债券阛阓的下一步趋势，细目债券组合的久期；类属配置是分析不同的债 券类别包括国债、企业债、金融债和可谐和债券异日的不同发挥，同期不错细目在 不同阛阓上交往的不同类型、不同到期年限债券的预期价值，据此不错发现阛阓的 失衡情况，细目债券的类属配置；个券选拔是指通过对比个券的久期、到期收益 率、信用品级、税收因素等其他决定债券价值的因素，细目个券的投资价值并精选 个券。   本基金在确保与基金投资办法相一致的前提下，通过对权证标的证券的基本面 商量，并结合权证订价模子预计权证价值，本着严慎和风险可控的原则，为取得与 承担风险特出的收益，投资于权证。   依据当代金融投资表面，狡计权证的理讲价值，结合对权证标的证券的基本面 进行分析，评估权证投资价值；同期结合对异日走势的判断，充分评估权证的风险 和收益特征，在严格限度风险的前提下，严慎进行投资。   跟着中国成本阛阓的不时发展，包括股指期货在内的各类金融繁衍产物将随之 出现。   本基金将密切关切国内各类金融繁衍产物的动向，一朝推出阛阓，将根据届时 相应的法律律例，制定适合本基金投资办法的投资策略，结合对繁衍产物标的器具 的商量，充分评估繁衍产物的风险和收益特征，严慎进行投资。      （五）事迹相比基准      本基金的事迹相比基准：90%×富时中国A200指数收益率+10%×同行入款利 率。      富时中国A200指数是由富时集团编制的包含上海、深圳两个证券交往所总市值 最大的200只股票并以流畅股本加权的股票指数，具有细腻的阛阓代表性。因此， 本基金选拔富时中国A200指数预计股票投资部分的事迹。      （六）风险收益特征      本基金的投资办法和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金，预期收 益和风险高于夹杂型、债券型和货币阛阓基金。      （七）投资决策依据及要领      （1）国度商量法律、律例和基金合同的商量规则。      （2）上市公司的估值水平及基本面分析、经济运行环境等。      （1）投资决策委员会如期召开会议审批基金的投资办法和首要投资决策，提 出带领性见识，形成基金投资的投资决议。      （2）商量部提议行业和个股选拔决策，为基金司理和投资决策委员会提供投 资参考依据。      （3）基金司理根据投资决策委员会的决议，在商量部提议的决策的基础上构 建投资组合的初步决策，细目行业配置和个股配置的比例。      （4）交往部依据基金司理的指示，制定交往策略，奉行投资组合，交往进行 过程中，交往员应实时反馈阛阓信息，与基金司理保持商量和相易。交往完成后交 易员以电子文档或书面神志向基金司理讲演交往奉行情况。      （5）风险管理部对基金投资组合的风险进行如期追踪、监控、评估和风险构 成的度量预计分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行如期监督。      （6）基金司理将追踪证券阛阓和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回 导致的现款流量变化情况，以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果，对投资 组合进行动态调整。      （八）投资限制   本基金的投资组合将遵守以下限制：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不进步基金资产净值的10%；   （2）本基金与本基金管理东说念主管理的其他基金持有一家公司刊行的证券，其市 值不进步该证券的10%；   （3）本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流畅股 票，不得进步该上市公司可流畅股票的15%；本基金管理东说念主管理的全部投资组合持 有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的30%；   （4）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （5）债券回购融入的资金余额不进步基金资产净值的40%；   （6）本基金投资权证当今遵守下述投资比例限制，若关联法律律例有所修 改，本基金权证投资比例限制自动按关联法律律例进行立异，不受下述条目限制： （a）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得进步上一交往日基金资产净值 的5‰;（b）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的3％，（c）本 基金与本基金管理东说念主管理的其他基金持有的吞并权证，不得进步该权证的10％；   （7）本基金投资资产营救证券当今遵守下述投资比例限制，若关联法律律例 有所修改，本基金资产营救证券投资比例限制自动按关联法律律例进行立异，不受 下述条目限制：(a)本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产营救证券的比例， 不得进步该资产营救证券范畴的10%；(b)本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产 营救证券的比例，不得进步该基金资产净值的10%；(c)本基金管理东说念主管理的全部证 券投资基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产营救证券，不得进步其各种资产营救 证券算计范畴的10%；(d)本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得进步该基金 资产净值的20%；   （8）本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80％－95％，债券资 产占基金资产的5％－20％，权证占基金资产的0％－3％，资产营救证券占基金资 产的0％－20％；   （9）本基金保持现款及到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金 资产的5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值的 素致使基金不适合本条所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （12）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市的股票奉行，与境内上市 的股票合并狡计；   （13）法律律例或中国证监会规则的其他限制。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范畴变动、股权分置转变中支付对价等 基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述(1)—(8)、(13)项规则的投资 比例的，基金管理东说念主应当在10个交往日内进行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的商量约定。   上述投资组合限制条目中，若属法律律例的强制性规则，则当法律律例或监管 部门取消上述限制，本基金自上述限制被取消之日起，不再受上述限制不停。   为防备基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主 刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓励或者与其基金管理 东说念主、基金托管东说念主有其他首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   （7）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏执他不正大的证券交往行动；   （8）依照法律律例商量规则，由中国证监会规则退却的其他行动。   （九）建仓期   本基金的建仓期为基金合同见效之日起六个月以内。      （十）基金的融资      本基金不错按照国度的商量规则进行融资。      （十一）基金管理东说念主代表基金诈骗鼓励或者债权东说念主权利的原则及方法      基金管理东说念主将按照国度商量规则代表本基金零丁诈骗鼓励权利，保护基金份额 持有东说念主的利益。基金管理东说念主在代表基金诈骗鼓励或债权东说念主权利时应投降以下原则： 理；      （十二）基金投资组合说明（未经审计）      基金管理东说念主的董事会及董事保证本说明所载长途不存在伪善纪录、误导性述说 或首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规则，于2024年12月27 日复核了本说明中的财务计算、净值发挥和投资组合说明等内容，保证复核内容不 存在伪善纪录、误导性述说或者首要遗漏。      本投资组合说明所载数据截止2024年9月30日，本说明中所列财务数据未经审 计。                                                占基金总资产的比例  序号             名堂            金额（元）                                                   （%）        其中：股票                  445,869,358.85          92.01        其中：债券                   26,764,629.79           5.52        资产营救证券                             -              -        其中：买断式回购的买入返售                                           -              -        金融资产                                                            占基金资产净值比  代码                     行业类别          公允价值（元）                                                              例（%）   A       农、林、牧、渔业                                     -           -   B       采矿业                              66,710,595.00        14.09   C       制造业                             276,047,153.29        58.30           电力、热力、燃气及水出产和   D           供应业                                          -           -   E       建筑业                                          -           -   F       批发和零卖业                           10,421,712.00         2.20   G       交通运输、仓储和邮政业                       5,780,328.00         1.22   H       住宿和餐饮业                           17,533,922.00         3.70           信息传输、软件和信息本领服   I           务业                                  197,581.88         0.04   J       金融业                              44,570,770.00         9.41   K       房地产业                                         -           -   L       租出和商务服务业                                     -           -   M       科学商量和本领服务业                            9,541.68         0.00   N       水利、环境和群众设施管理业                         1,414.00         0.00   O       住户服务、修理和其他服务业                                -           -   P       教师                               24,596,341.00         5.19   Q       卫生和社会服务                                      -           -   R       文化、体育和文娱业                                    -           -   S       玄虚                                           -           -       算计                445,869,358.85                          94.17   本基金本说明期末未持有港股通股票。                                                  公允价值 占基金资产净  序号        股票代码           股票称号    数目（股）                                                   （元） 值比例（%）                                         公允价值             占基金资产净值比     序号             债券品种                                          （元）               例（%）          其中：政策性金融债                                   -                  -                                                                  占基金资                                      数目          公允价值     序号   债券代码       债券称号                                         产净值比                                     （张）           （元）                                                                  例（%）     注：以上为本基金本说明期末持有的全部债券投资。 投资明细     本基金本说明期末未持有资产营救证券。 细     本基金本说明期末未持有贵金属。   本基金本说明期末未持有权证。   本基金本说明期末无股指期货持仓和损益明细。   本基金未投资于股指期货。该策略适合基金合同的规则。   在说明期内，本基金未投资于国债期货。该策略适合基金合同的规则。   本基金本说明期末无国债期货持仓和损益明细。   本说明期本基金莫得投资国债期货。   本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案访问，或在 说明编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国太平洋保障(集团)股份有限公司 于2024年1月30日曾受到国度外汇管理局上海市分局公开处罚。   本基金对上述主体刊行的关联证券的投资决策要领适合关联法律律例及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出现 被监管部门立案访问，或在说明编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。   基金投资的前十名股票均未超出基金合同规则的备选股票库。   序号             称号            金额（元）    本基金本说明期末未持有处于转股期的可谐和债券。    本基金本说明期末前十名股票中未存在流畅受限情况。    由于四舍五入的原因，分项之和与算计项之间可能存在尾差。                            十、基金的事迹    基金管理东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日发挥。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    本基金A份额合同见效日为2006年12月1日，C份额合同见效日为2023年1月3日， 基金合同见效以来的投资事迹及与同期事迹相比基准的相比如下表所示：    历史各时候段收益率与同期事迹相比基准收益率相比                                宏利首选企业A                       基金净值收      相比基准收                  基金净值       相比基准      阶段               益率模范差      益率模范差 ①－③ ②－④                  收益率①       收益率③                         ②          ④ 至 2007 年 12 月    97.51%    2.02%        126.76%   2.05%   -29.25% -0.03% 至 2008 年 12 月    -55.84%   2.35%        -61.64%   2.67%    5.80% -0.32% 至 2009 年 12 月    79.68%    1.75%        79.31%    1.84%    0.37% -0.09% 至 2010 年 12 月    -10.35%   1.35%        -11.66%   1.40%    1.31% -0.05% 至 2011 年 12 月    -21.69%   1.10%        -21.87%   1.16%   0.18% -0.06% 至 2012 年 12 月     4.28%    1.17%         8.64%    1.13%   -4.36% 0.04% 至 2013 年 12 月    27.96%    1.70%        -8.02%    1.25%   35.98% 0.45% 至 2014 年 12 月    18.50%    1.20%        43.70%    1.12%   -25.20% 0.08% 至 2015 年 12 月    25.59%    3.00%         1.47%    2.21%   24.12% 0.79% 至 2016 年 12 月    -19.35%   1.92%        -10.40%   1.19%   -8.95% 0.73% 至 2017 年 12 月    20.00%    0.80%        23.22%    0.58%   -3.22% 0.22% 至 2018 年 12 月    -32.48%   1.51%        -22.11%   1.22%   -10.37% 0.29% 至 2019 年 12 月    66.66%    1.45%        33.11%    1.11%   33.55% 0.34% 至 2020 年 12 月    75.11%    1.81%        23.40%    1.27%   51.71% 0.54% 至 2021 年 12 月    19.79%    1.91%        -4.62%    1.09%   24.41% 0.82% 至 2022 年 12 月    -18.77%   1.67%        -19.18%   1.16%   0.41%   0.51% 至 2023 年 12 月    -16.34%   1.02%        -11.02%   0.78%   -5.32% 0.24%  至 2024 年 9 月     8.18%    1.29%        16.38%    1.03%   -8.20% 0.26% 本基金合同见效 起至 2024 年 9 299.38%   1.70%        110.58%   1.45%   188.80% 0.25%   月 30 日                           宏利首选企业C                  基金净值收      相比基准收             基金净值       相比基准     阶段           益率模范差      益率模范差 ①－③ ②－④             收益率①       收益率③                    ②          ④ 至 2023 年 12 月 -16.67% 1.02% -11.02%          0.78%   -5.65% 0.24%  至 2024 年 9 月 7.85%   1.29% 16.38%           1.03%   -8.53% 0.26% 本基金合同见效  起至 2024 年 9 -10.13%  1.14%  3.56%           0.90%   -13.69% 0.24%     月 30 日     注：本基金的事迹相比基准：90%×富时中国A200                指数收益率+10%×同行入款 利率。    富时中国A200指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交往所总市 值最大的200 只股票并以流畅股本加权的股票指数，具有细腻的阛阓代表性。因此， 本基金选拔富时中国A200 指数预计股票投资部分的事迹。    （二）宏利首选企业基金自基金合同见效以来基金累计净值收益率与事迹相比 基准收益率历史走势对比图（2006年12月1日-2024年9月30日）   注：本基金在建仓期结果时及截止说明期末各项投资比例已达到基金合同规则 的比例要求。                  十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收申购款 以偏执他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东说念主的口头开立证券交往 清理资金的结算备付金账户，以基金托管东说念主和本基金联名的方式开立基金证券账 户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产 账户相零丁。   （四）基金财产的守护与贬责   基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和代销机构的固有财产，并由基金托 管东说念主守护。基金管理东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固定财产。基金管理 东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基 金财产。基金管理东说念主、基金托管东说念主不错按基金合同的约定收取管理费、托管费以及 其他基金合同约定的用度。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律使命， 其债权东说念主不得对基金财产诈骗请求冻结、扣押和其他权利。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章清除或者被照章宣告收歇等原因 进行清理的，基金财产不属于其清管待产。   除依据《基金法》、基金合同偏执他商量规则贬责外，基金财产不得被贬责。 非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制奉行。                十二、基金资产的估值   （一）估值目的   基金资产的估值目的是客不雅、准确地反应基金关联金融资产的公允价值，并为 基金份额提供计价依据。   （二）估值日   本基金的估值日为关联的证券交往场面的往常营业日，以及国度法律律例规则 需要对外露馅基金净值的非营业日。   （三）估值对象   基金照章领有的股票、债券、权证偏执他基金资产。   （四）估值方法   （1）上市流畅股票按估值日其所在证券交往所的收盘价估值；估值日无交往 的，且最近交往日后经济环境未发生首要变化，以最近交往日的收盘价估值；如果 估值日无交往，且最近交往日后经济环境发生了首要变化的，将参考雷同投资品种 的现行市价及首要变化因素，调整最近交往日收盘价，细目公允价值进行估值。   （2）未上市股票的估值：   ①初度刊行未上市的股票，给与估值本领细目公允价值，在估值本领难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本价估值；   ②送股、转增股、配股和公开增发新股等刊行未上市的股票，按估值日在证券 交往所上市的吞并股票的市价进行估值；      ③初度公开辟行有明确锁如期的股票，吞并股票在交往所上市后，按估值日在 证券交往所上市的吞并股票的市价进行估值；      ④非公开辟行的且在刊行时明确一如期限锁如期的股票，按监管机构或行业协 会商量规则细目公允价值。      （3）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交往的股票奉行。      （4）在职何情况下，基金管理东说念主如给与本项第（1）－（3）小项规则的方法 对基金资产进行估值，均应被以为给与了顺应的估值方法。然则，如果基金管理东说念主 以为按本项第（1）－（3）小项规则的方法对基金资产进行估值不行客不雅反应其公 允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允 价值的价钱估值。      （4）国度有最新规则的，按其规则进行估值。      （1）在交往所阛阓上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有规则的除外）， 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。      （2）对在交往所阛阓上市交往的可谐和债券，按照逐日收盘价看成估值全 价。      （3）对在交往所阛阓挂牌转让的资产营救证券和私募证券，估值日不存在活 跃阛阓时给与估值本领细目其公允价值进行估值。如成本八成近似体现公允价值， 应持续评估上述作念法的顺应性，并在情况发生改变时作念出顺应调整。      （4）初度刊行未上市债券给与估值本领细目的公允价值进行估值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （5）对在交往所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情 况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活跃 阛阓报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应酬阛阓报价进行调整，说明 计量日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，则给与估值技 术细目公允价值。      （6）对世界银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在剖释相反，未上市期间阛阓利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。      （7）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券所处的阛阓分别估 值。      （8）在职何情况下，基金管理东说念主如给与本项第（1）－（7）小项规则的方法 对基金资产进行估值，均应被以为给与了顺应的估值方法。然则，如果基金管理东说念主 以为按本项第（1）－（7）小项规则的方法对基金资产进行估值不行客不雅反应其公 允价值的，基金管理东说念主在玄虚探讨阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益率弧线等 多种因素基础上形成的债券估值，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定 后，按最能反应公允价值的价钱估值。      （9）国度有最新规则的，按其规则进行估值。      （1）基金持有的权证，从持有说明日起到卖出日或行权日止，上市交往的权 证按估值日在证券交往所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交往的，且最近 交往日后经济环境未发生首要变化，按最近交往日的收盘价估值；如最近交往日后 经济环境发生了首要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及首要变化因素，调 整最近交往市价，细目公允价钱。      （2）初度刊行未上市的权证，给与估值本领细目公允价值，在估值本领难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （3）因持有股票而享有的配股权，以及住手交往、但未行权的权证，给与估 值本领细目公允价值进行估值。      （4）在职何情况下，基金管理东说念主如给与本项第（1）－（3）项规则的方法对 基金资产进行估值，均应被以为给与了顺应的估值方法。然则，如果基金管理东说念主认 为按本项第（1）－（3）项规则的方法对基金资产进行估值不行客不雅反应其公允价 值的，基金管理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值 的价钱估值。      （5）国度有最新规则的，按其规则进行估值。 后，给与舞动订价机制，以确保基金估值的平允性。      （五）估值要领      基金日常估值由基金管理东说念主进行。各种基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主 完成估值后，将估值结果以书面神志报给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金合同规则 的估值方法、时候、要领进行复核，基金托管东说念主复核无误后签章复返给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主依据本基金合同和商量法律律例的规则给以公布。月末、年中庸 年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。      （六）估值伪善的处理      基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。      本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的差错形成差错，导致其他当事东说念主际遇损失的，差错的使命东说念主应 当对由于该差错际遇损失确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔 偿，承担补偿使命。      上述差错的主要类型包括但不限于：长途申报差错、数据传输差错、数据狡计 差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因本领原因引起的差错，若系同行业 现存本领水平不行预思、不行幸免、不行克服，则属不可抗力，按照下述规则执 行。      由于不可抗力原因形成投资者的交往长途灭失或被伪善处理或形成其他差错， 因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿使命，但因该差错取得 不当得利确当事东说念主仍应负有返还不当得利的义务。      （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错使命方应实时妥洽各 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错使命方承担；由于差错使命方未 实时更正已产生的差错，给当事东说念主形成损失的，由差错使命方承担；若差错使命方 仍是积极妥洽，而且有协助义务确当事东说念主有满盈的时候进行更正而未更正，则其应 当承担相应补偿使命。差错使命方应酬更正的情况向商量当事东说念主进行说明，确保差 错已得到更正；      （2）差错的使命方对可能导致商量当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负 责，而且仅对差错的商量平直当事东说念主负责，不合第三方负责；      （3）因差错而获取不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但差错 使命方仍应酬差错负责。如果由于获取不当得利确当事东说念主不返还或不全部返还不当 得利形成其他当事东说念主的利益损失，则差错使命方应补偿受损方的损失，并在其支付 的补偿金额的范围内对获取不当得利确当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果 获取不当得利确当事东说念主仍是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已 经获取的补偿额加上仍是获取的不当得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支 付给差错使命方；      （4）差错调整给与尽量规复至假设未发生差错的正确情形的方式；      （5）差错使命方断绝进行补偿时，如果因基金管理东说念主的行径形成基金财产损 失机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主的行径造 成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金管理东说念主和 托管东说念主之外的第三方形成基金财产的损失，并断绝进行补偿时，由基金管理东说念主负责 向差错方追偿；追偿过程中产生的商量用度，应列入基金用度，从基金资产中支 付；      （6）如果出现差错确当事东说念主未按规则对受损方进行补偿，而且依据法律法 规、基金合同或其他规则，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承 担了补偿使命，则基金管理东说念主有权向有使命确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿 或补偿由此发生的用度和际遇的损失；      （7）按法律律例规则的其他原则处理差错。      差错被发现后，商量确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：      （1）查明差错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据差错发生的原因细目 差错的使命方；      （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；      （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的使命方进行更正和补偿 损失；      （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的，由基金 注册登记机构进行更正，并就差错的更正向商量当事东说念主进行说明。    （1）当某一类基金份额净值少量点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为 该类基金份额净值伪善；基金份额净值出现伪善时，基金管理东说念主应当立即给以纠 正，通报基金托管东说念主，并遴选合理的措施贯注损失进一步扩大；当伪善达到或进步 该类基金资产净值的0.25%时，基金管理公司应当实时通知基金托管东说念主并报中国证 监会；伪善偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告、通报基金 托管东说念主并报中国证监会备案；当发生净值狡计伪善时，由基金管理东说念主负责处理，由 此给基金份额持有东说念主和基金形成损失的，应由基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按 差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （2）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额持有东说念主形成损失需要进行赔 偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据实践情况界定两边承担的使命，经说明后按 以下条目进行补偿：    ①本基金的基金司帐使命方由基金管理东说念主担任，与本基金商量的司帐问题，如 经两边在对等基础上充分谋划后，尚不行达成一致时，按基金司帐使命方的建议执 行，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付；    ②若基金管理东说念主狡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，而且基 金托管东说念主未对狡计过程提议疑义或要求基金管理东说念主书面说明，份额净值出错且形成 基金份额持有东说念主损失的，应根据法律律例的规则对投资者或基金支付补偿金，就实 际向投资者或基金支付的补偿金额，其中基金管理东说念主承担50%，基金托管东说念主承担    ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的狡计结果，天然屡次再行狡计 和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东说念主的狡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成的损失，由基金管理 东说念主负责赔付；    ④由于基金管理东说念主提供的信息伪善（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值狡计伪善而引起的基金份额持有东说念主和基金的损失，由基金管 理东说念主负责赔付。    （3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统竖立而产生的净值狡计尾 差，以基金管理东说念主狡计结果为准。   （4）前述内容如法律律例或者监管部门另有规则的，从其规则。如果行业有 通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 产价值时； 资者的利益，已决定延伸估值； 出售或评估基金资产的； 给与估值本领仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金管理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   用于基金信息露馅的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值由基金管理 东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个服务日交往结果后将 当日的基金资产净值和各种基金份额的基金份额净值狡计结果发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净值狡计结果复核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主依据本基 金合同和商量法律律例的规则对基金净值信息给以公布。   各种基金份额净值的狡计均精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。国度 另有规则的，从其规则。   （九）特殊情形的处理 （8）项或权证估值方法的第（4）项进行估值时，所形成的流毒不看成基金资产估 值伪善处理。 于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是遴选必要、顺应、合理的 措施进行检查，然则未能发现该伪善而形成的基金份额净值狡计伪善，基金管理 东说念主、基金托管东说念主不错撤职补偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应积极遴选必要的 措施放置由此形成的影响。               十三、基金的收益与分派   （一）基金收益的组成   因运用基金财产带来的成本或用度的量入计出应计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按国度商量规则不错在基金收益中扣除的用度后的 余额。   （三）收益分派原则   本基金收益分派应遵守下列原则： 费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同，本基金吞并基金份额类别内的 每份基金份额享有同瓜分派权； 比例不低于每份基金份额可分派收益的50%； 金红利或将现款红利按除息日对应类别的基金份额净值自动转为相应类别的基金份 额进行再投资；若投资东说念主不选拔，本基金默许的收益分派方式是现款分成；基金份 额持有东说念主可对A类和C类基金份额分别选拔不同的分成方式；   （四）收益分派决策的细目与公告   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时候、分派数 额及比例、分派方式、支付方式等内容。   基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，经基金托管东说念主复核后，由基金管理东说念主依 照《信息露馅办法》的商量规则在指定媒介公告。               十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   在豪放阛阓情况下，基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率 计提，具体狡计方法如下：   H=E×1.5%÷昔时天数   H为逐日应计提的基金管理费；   E为前一日基金资产净值。   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起3个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金管理东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日期顺延。   在豪放阛阓情况下，基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费 率计提，具体狡计方法如下：   H=E×0.25%÷昔时天数   H为逐日应计提的基金托管费；   E为前一日基金资产净值。   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起3个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金托管东说念主，若遇法定节沐日、休息日，支付日期顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 服务，基金管理东说念主将在基金年度说明中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。狡计方法 如下：   H＝E×0.30%÷昔时天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费 划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起5个服务日内从基金财产中划出，经 登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日，支付日期顺延。 用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度，由基金托管东说念主按照基金管理东说念主的划 款指示复核后从本基金财产中支付。基金合同见效前的验资费（司帐师费）、讼师 费、信息露馅用度从基金认购用度中列支。 管费率或销售服务费率。裁汰基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率，毋庸 召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前3个服务日在 至少一种指定媒介上刊登公告。   （三）不列入基金用度的名堂   基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未悉数履行义务导致的用度支拨或本基金 财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金 召募期间所发生的信息露馅费、讼师费和司帐师费以偏执他用度不从基金财产中支 付，基金收取认购费的，不错从认购费中列支。   （四）基金税收   基金和基金份额持有东说念主根据国度法律律例的规则，履行征税义务。               十五、基金的司帐和审计   （一）基金的司帐政策 司帐年度，基金合同见效少于2个月，不错并入下一个司帐年度； 规则编制基金司帐报表； 书面说明。   （二）基金审计 册司帐师对本基金年度财务报表偏执他规则事项进行审计。司帐师事务所偏执注册 司帐师与基金管理东说念主、基金托管东说念主相互零丁。 东说念主同意。 金托管东说念主（或基金管理东说念主）同意后不错更换。基金管理东说念主应当依照《信息露馅办 法》的商量规则在指定媒介公告。                十六、基金的信息露馅   （一）本基金的信息露馅应适合《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 基金合同偏执他商量规则。   （二）信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和监犯东说念主 组织。      本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律法 规和中国证监会的规则露馅基金信息，并保证所露馅信息的真确性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规则时候内，将应予露馅的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资者八成按照基金合同约定 的时候和方式查阅或者复制公开露馅的信息长途。      （三）本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行径：      （四）本基金公开露馅的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金信 息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。      本基金公开露馅的信息给与阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币 元。      （五）公开露馅的基金信息      公开露馅的基金信息包括：      基金召募肯求经中国证监会核准后，基金管理东说念主在基金份额发售3日前，将基 金招募说明书、基金合同节录登载在指定报刊和网站上；基金管理东说念主、基金托管东说念主 应当将基金合同、基金托管公约登载在网站上。      （1）基金招募说明书应当最大限定地露馅影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息露馅 及基金份额持有东说念主服务等内容。本基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金 断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。      （2）基金合同是界定基金合同当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的执法及具体要领，说明基金产物的特质等触及基金投资者首要利 益的事项的法律文献。      （3）基金托管公约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产守护及基金运 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。      （4）基金产物长途概如果基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简 明的基金摘要信息。《基金合同》见效后，基金产物长途摘要的信息发生首要变更 的，基金管理东说念主应当在三个服务日内，更新基金产物长途摘要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金产物长途摘要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金产物长途概 要。      基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅 招募说明书确当日登载于指定报刊和网站上。      基金管理东说念主应当在本基金合同见效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。      基金管理东说念主应于申购开动日、赎回开动日前2日在指定媒介上公告。      本基金合同见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至 少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。      在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅绽放日各种基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。      基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年 度和年度终末一日各种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度 说明登载在指定网站上，并将年度说明辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐说明应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务所审计。      基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中 期说明登载在指定网站上，并将中期说明辅导性公告登载在指定报刊上。      基金管理东说念主应当在季度结果之日起15个服务日内，编制完成基金季度说明，将 季度说明登载在指定网站上，并将季度说明辅导性公告登载在指定报刊上。      基金合同见效不及2个月的，本基金管理东说念主不错不编制当期季度说明、中期报 告或者年度说明。      说明期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或进步基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在季度说明、中期说明、年度 说明等如期说明文献中“影响投资者决策的其他弥留信息”项下露馅该投资者的类 别、说明期末持有份额及占比、说明期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 中国证监会认定的特殊情形除外。      本基金持续运作过程中，应当在基金年度说明和中期说明中露馅基金组结伴产 情况偏执流动性风险分析等。      本基金发生首要事件，商量信息露馅义务东说念主应当在2日内编制临时说明书，并 登载在指定报刊和指定网站上。      前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 首要影响的下列事件：      (1)基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；      (2)基金合同断绝、基金清理；      (3)谐和基金运作方式、基金合并；      (4)更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务 所；      (5)基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；；      (6)基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；      (7)基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓励、变更基金管理东说念主的实践控 制东说念主；   (8)基金召募期延长；   (9)基金管理东说念主的高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负 责东说念主发生变动；   (10)基金管理东说念主的董事在最近12个月内变更进步百分之五十，基金管理东说念主、基 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动进步百分之三十；   (11)触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   (12)基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务关联行径受到重 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 关联行径受到首要行政处罚、刑事处罚；   (13)基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓励、实 际限度东说念主或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他首要关联交旧事项，但中国证监会另有规则的除外；   (14)基金收益分派事项；   (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提模范、计提方 式和费率发生变更；   (16)基金份额净值计价伪善达基金份额净值0.5%；   (17)本基金开动办理申购、赎回；   (18) 本基金发生大批赎回并宽限办理；   (19)本基金劝诱发生大批赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项；   (20)本基金暂停接受申购、赎回肯求或者再行接受申购、赎回肯求；   (21)调整基金份额类别；   (22)基金变更标的指数；   (23)基金暂停上市、规复上市或断绝上市；   (24)基金推出新业务或服务；   (25)发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资东说念主赎回等首要事项时；   (26)基金管理东说念主给与舞动订价机制进行估值；   (27)中国证监会规则的其他事项。   在本基金合同存续期限内，任何群众媒体中出现的或者在阛阓崇高传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有 东说念主权益的，关联信息露馅义务东说念主细察后应当立即对该讯息进行公开线路，并将商量 情况立即说明中国证监会。      基金合同断绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理说明。基金财产清理小组应当将清理说明登载在指定网站上，并将 清理说明辅导性公告登载在指定报刊上。      基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报国务院证券监督管理机构核准或 者备案，并给以公告。召开基金份额持有东说念主大会的，召集东说念主应当至少提前30日公告 基金份额持有东说念主大会的召开时候、会议神志、审议事项、议事要领和表决方式等事 项。      基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，本基金管理东说念主、本基金托 管东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息露馅义务的，召集东说念主应当履 行关联信息露馅义务。      （六）信息露馅事务管理      基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及高 级管理东说念主员负责管理信息露馅事务。      基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当适合中国证监会关联基金信息披 露内容与格式准则等法律律例规则。      基金托管东说念主应当按照关联法律律例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、各种基金份额的基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱、基金如期说明、更新的招募说明书、基金产物长途摘要、基金清理说明 等公开露馅的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子确 认。      基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中选拔一家报刊露馅本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信 息，并保证关联报送信息的真确、准确、圆善、实时。      基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定报刊和网站上露馅信息外，还不错根据 需要在其他群众媒介露馅信息，然则其他群众媒介不得早于指定报刊和网站露馅信 息，而且在不同媒介上露馅吞并信息的内容应当一致。      为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计说明、法律见识书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将关联档案至少保存到基金合同断绝后10年。      基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提高信息露馅服务的质地。具体要求应当适合中国证监 会及自律执法的关联规则。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金 财产中列支。      （七）信息露馅文献的存放与查阅      照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律律例 规则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。      投资东说念主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。      （八）本基金信息露馅事项以法律律例规则及基金合同约定的内容为准。                   十七、风险揭示      本基金存在的主要风险有：      （一）阛阓风险      证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资心情和交往轨制等各类因素的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 性变化。基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。 鲠平直影响着国债的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国 债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 财务情状、阛阓出路、行业竞争、东说念主员教导等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司筹划不善，其股票价钱可能着落，或者八成用于分 配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来溜达这种非 系统风险，但不行悉数障翳。 货蔓延的影响而导致购买力下降，从而使基金的实践收益下降。   （二）信用风险   基金在交往过程中可能发生交收背约或者所投资债券的刊行东说念主背约、断绝支付 到期本息的情况，从而导致基金财产损失。   （三）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、造就、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金的收益水平与本基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理本领等关联 性较大。因此本基金可能因为基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平。   （四）流动性风险   本基金属于绽放式基金，在基金的通盘绽放日，基金管理东说念主都有义务接受投资 者的申购、赎回和基金间谐和。由于应酬基金赎回和基金间谐和的造就不及，加之 中国股票阛阓波动性较大，在阛阓着落时豪放出现交往量急剧减少的情况，如果在 这时出现较大数额的基金赎回和基金间谐和肯求，则使基金资产变现贫穷，基金面 临流动性风险。   （五）本基金特定投资策略带来的风险   本基金在资产配置方面股票的配置比例在80％～95％，基本不作念选时操作，股 票投资比例较高，这些会带来较高的系统性风险，导致基金的收益率波动相比大。 同期作念为首选企业基金，本基金在每个行业投资的股票数目为0～3只，股票在每个 行业的集结度会很高，个股选拔的风险也会相比大。但本基金通过行业配置达到分 散组合的后果，行业的风险会相比小。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内阛阓股票的基金所面 临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面对中国存托凭证价钱大 幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括 存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可 能激发的风险；存托公约自动不停存托凭证持有东说念主的风险；因多地上市形成存托凭 证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息露馅监管方面与境内可能存在 相反的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风 险。      （六）基金间谐和所产生的风险      在基金间谐和时，可能使关联的基金的范畴发生较大改变，从而对转出和转入 基金的原持有东说念主利益产生影响。      （七）其他风险 善而产生的风险； 平，从而带来风险；      （八）基金管理东说念主职责断绝风险：因犯警筹划或者出现首要风险等情况，可能 发生基金管理东说念主被照章取消基金管理阅历或照章驱散、被照章清除或者被照章宣告 收歇等情况。在基金管理东说念主职责断绝情况下，投资者面对基金管理东说念主变更或基金合 同断绝的风险。基金管理东说念主职责断绝，触及基金管理东说念主、临时基金管理东说念主、新任基 金管理东说念主之间使命永诀的，关联基金管理东说念主对各自履职行径照章承担使命。        十八、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理      （一）基金合同的变更 份额持有东说念主大会决议同意。但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议， 由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更后公布，并报中国证监会审核或备案后公 告：      （1）因相应的法律律例发生变动并属于基金合同必须遵命进行变更的情形；      （2）基金合同的变更并不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化的；      （3）因为当事东说念主称号、注册地址、法定代表东说念主变更，当事东说念主分立、合并等原 因导致基金合同内容必须作出相应变动的。 同的基金份额持有东说念主大会决议经中国证监会核准见效后方可奉行。      （二）基金合同的断绝      出现下列情况之一的，本基金合同经中国证监会核准后断绝： 务，而在6个月内无其他顺应的基金管理公司链接其原有权利义务； 务，而在6个月内无其他顺应的托管机构链接其原有权利义务；      （三）基金财产的清理      （1）基金合同断绝时，成立基金清理小组，基金清理小组在中国证监会的监 督下进行基金清理。      （2）基金清理小组成员由基金管理东说念主或临时基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有 从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。      （3）基金清理小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分派。基金清 算小组不错照章进行必要的民事行动。      基金合同断绝后，发布基金清理公告：      （1）基金合同断绝后，由基金清理小组统一接受基金财产；      （2）对基金财产进行清理和说明；   （3）对基金财产进行评估和变现；   （4）遴聘讼师事务所出具法律见识书；   （5）遴聘司帐师事务所对清理说明进行审计；   （6）将基金清理结果说明中国证监会；   （7）参加与基金财产商量的民事诉讼；   （8）公布基金清理公告；   （9）对基金剩余财产进行分派。   清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理 用度由基金清理小组优先从基金财产中支付。   （1）支付清理用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归赵基金债务；   （4）按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）至（3）项规则归赵前，不分派给基金份额持有东说念主。   基金财产清理说明于基金合同断绝并报中国证监会备案后5个服务日内由基金 清理小组公告；清理过程中的商量首要事项须实时公告；基金财产清理结果由基金 清理小组经中国证监会备案后3个服务日内公告，基金财产清理小组应当将清理报 告登载在指定网站上，并将清理说明辅导性公告登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及商量文献由基金托管东说念主保存15年以上。              十九、基金合同的内容节录   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权利与义务   （1）自本基金合同见效之日起，依照商量法律律例和本基金合同的规则零丁 运用基金财产；      （2）获取基金管理东说念主报酬；      （3）依照商量规则诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；      （4）在适合商量法律律例的前提下，制订和调整商量基金认购、申购、赎 回、谐和、非交往过户、转托管等业务的执法；      （5）根据本基金合同及商量规则监督基金托管东说念主，对于基金托管东说念主违抗了本 基金合同或商量法律律例规则的行径，对基金资产、其他当事东说念主的利益形成首要损 失的情形，应实时陈诉中国证监会和银行业监督管理机构，并遴选必要措施保护基 金及关联当事东说念主的利益；      （6）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和谐和肯求；      （7）自行担任基金注册登记机构或选拔、更换注册登记机构，并对注册登记 机构的代理行径进行必要的监督和检查；      （8）选拔、更换销售代理机构，并依据销售代理公约和商量法律律例，对其 行径进行必要的监督和检查；      （9）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （10）照章召集基金份额持有东说念主大会；      （11）选拔、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机 构；      （12）根据国度商量规则，在法律律例允许的前提下，以基金的口头照章为基 金融资；      （13）法律律例规则的其他权利。      （1）照章召募基金，办理或者托福其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自基金合同见效之日起，以憨厚信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金 财产；      （4）配备满盈的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹划方式管理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管理，分 别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他商量规则外，不得为我方及任何第三 东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）狡计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回价钱；   （9）遴选顺应合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适合基金合同等法律文献的规则；   （10）按规则受理申购和赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明；   （12）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （13）严格按照《基金法》、基金合同偏执他商量规则，履行信息露馅及说明 义务；   （14）保守基金交易秘要，不得深刻基金投资缱绻、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏执他商量规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不 得向他东说念主深刻；   （15）按照基金合同的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分 配收益；   （16）依据《基金法》、基金合同偏执他商量规则召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （17）保存基金财产管理业务行动的记录、账册、报表和其他关联长途；   （18）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或者实施其 他法律行径；   （19）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变 现和分派；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益， 应当承担补偿使命，其补偿使命不因其退任而撤职；   （21）基金托管东说念主违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）按规则向基金托管东说念主提供基金份额持有东说念主名册长途；   （23）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （24）面对驱散、照章被清除或者被照章宣告收歇时，实时说明中国证监会并 通知基金托管东说念主；   （25）奉行见效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）不从事任何有损基金偏执他基金当事东说念主利益的行动；   （27）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗鼓励权利，为基金的利益 诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和平直受理；   （28）法律律例规则的其他义务。   （1）获取基金托管费；   （2）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作；   （3）自本基金合同见效之日起，照章守护基金资产；   （4）在基金管理东说念主更换时，提名新任基金管理东说念主；   （5）根据本基金合同及商量规则监督基金管理东说念主，对于基金管理东说念主违抗本基 金合同或商量法律律例规则的行径，对基金资产、其他当事东说念主的利益形成首要损失 的情形，应实时陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金及关联当事东说念主的利益；   （6）照章召集基金份额持有东说念主大会；   （7）按规则取得基金份额持有东说念主名册；   （8）法律律例规则的其他权利。   （1）安全守护基金财产；   （2）诞生专门的基金托管部，具有适合要求的营业场面，配备满盈的、及格 的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）对所托管的不同基金财产分别竖立账户，确保基金财产的圆善与零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他商量规则外，不得为我方及任何第三 东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金商量的首要合同及商量凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户；   （7）保守基金交易秘要。除《基金法》、基金合同偏执他商量规则另有规则 外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不得向他东说念主深刻；   （8）对基金财务司帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具见识，说明 基金管理东说念主在各弥留方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金管理 东说念主有未奉行基金合同规则的行径，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了顺应的措施；   （9）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联长途；   （10）按照基金合同的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；   （11）办理与基金托管业务行动商量的信息露馅事项；   （12）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金资产净值、各种基金份额净值和基金 份额申购、赎回价钱；   （13）按照规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （14）按规则制作关联账册并与基金管理东说念主查对；   （15）依据基金管理东说念主的指示或商量规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （16）按照规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金份额持有东说念主照章自行召集 基金份额持有东说念主大会；   （17）因违抗基金合同导致基金财产损失，痛快担补偿使命，其补偿使命不因 其退任而撤职；   （18）基金管理东说念主因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金向基金管理 东说念主追偿；   （19）根据本基金合同和托管公约规则建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （20）法律律例规则的其他义务。   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息长途；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额发售机构毁伤其正当权益的行径 照章拿告状讼；      （9）法律律例和基金合同规则的其他权利。      吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。      （1）投降法律律例、基金合同偏执他商量规则；      （2）缴纳基金认购、申购款项及规则的用度；      （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同断绝的有限责 任；      （4）不从事任何有损基金及基金份额持有东说念主正当权益的行动；      （5）奉行见效的基金份额持有东说念主大会决议；      （6）返还在基金交往过程中因任何原因，自基金管理东说念主、基金托管东说念主及基金 管理东说念主的代理东说念主处获取的不当得利；      （7）法律律例和基金合同规则的其他义务。      （二）基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和执法 每一基金份额领有对等的投票权。      （1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理东说念主、基金托管东说念主或持有 基金份额10%以上（含10%，下同）的基金份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日 的基金份额狡计，下同）提议时，应当召开基金份额持有东说念主大会： 规的要求提高该等报酬模范或销售服务费率的除外； 的变更基金合同等其他事项；   （2）出现以下情形之一的，可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会： 销售服务费率或变更收费方式；   （1）除法律律例或本基金合同另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理 东说念主召集，开会时候、地点、方式和权益登记日由基金管理东说念主选拔细目。基金管理东说念主 未按规则召集或者不行召集时，由基金托管东说念主召集。   （2）基金托管东说念主以为有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书 面通知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当自行召集并确 定开会时候、地点、方式和权益登记日。   （3）代表基金份额10%以上的基金份额持有东说念主以为有必要召开基金份额持有东说念主 大会的，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理东说念主决定 不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基 金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召 集，并书面通知提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。   （4）代表基金份额10%以上的基金份额持有东说念主就吞并事项要求召开基金份额持 有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，代表基金份额10%以上的基金 份额持有东说念主有权自行召集基金份额持有东说念主大会，但应当至少提前30日向中国证监会 备案。      （5）基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得欺压、热闹。      （1）基金份额持有东说念主大会的召集东说念主（以下简称“召集东说念主”）负责选拔细目开 会时候、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主必须于会议 召开日前30天在指定媒介公告。基金份额持有东说念主大和会知须至少载明以下内容： 期限等）、投递时候和地点；      （2）给与通信方式开会并进行表决的情况下，由召集东说念主决定通信方式和书面 表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、 托福的公证机关偏执商量方式和商量东说念主、书面抒发见识的寄交的截止时候和收取方 式。      （3）如召集东说念主为基金管理东说念主，还应另行书面通知基金托管东说念主到指定地点对书 面表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管理 东说念主到指定地点对书面表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面通知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对书面表决见识的计票进行监 督。      （1）会议方式 席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，基金管理东说念主或基金 托管东说念主拒不派代表出席的，不影响表决效劳。 换或基金托管东说念主的更换、提前断绝基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份 额持有东说念主大会。   （2）召开基金份额持有东说念主大会的条件   在同期适合以下条件时，现场会议方可举行：   ①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计线路，有用的基金份额应占权益 登记日基金总份额的50%以上；   ②到会的基金份额持有东说念主身份说明注解及持有基金份额的凭证、代理东说念主身份说明注解、 托福东说念主办有基金份额的凭证及授权托福代理手续完备，到会者出具的关联文献适合 商量法律律例和基金合同及会议通知的规则，而且持有基金份额的凭证与基金管理 东说念主办有的登记长途相符。   未能知足上述条件的情况下，则召集东说念主可另行细目并公告再行开会的时候（至 少应在25个服务日后）和地点，但细目有权出席会议的基金份额持有东说念主阅历的权益 登记日不变。   在同期适合以下条件时，通信会议方可举行：   ①召集东说念主按本基金合同规则公布会议通知后，在2个服务日内劝诱公布关联提 示性公告；   ②召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证 机关的监督下按照会议通知规则的方式收取和统计基金份额持有东说念主的书面表决意 见，基金管理东说念主或基金托管东说念主经通知拒不参加收取和统计书面表决见识的，不影响 表决效劳；   ③本东说念主平直出具书面见识或授权他东说念主代表出具书面见识的基金份额持有东说念主所代 表的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上；   ④平直出具书面见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面见识的其他代 表，同期提交的持有基金份额的凭证适正当律律例、基金合同和会议通知的规则， 并与登记注册机构记录相符；   ⑤会议通知公布前报中国证监会备案。   如果开会条件够不上上述的条件，则召集东说念主可另行细目并公告再行表决的时候 （至少应在25个服务日后），且细目有权出席会议的基金份额持有东说念主阅历的权益登 记日不变。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔听说明注解，不然口头符 正当律律例和会议通知规则的书面表决见识即视为有用的表决，表决见识迟滞不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面见识的基金份额持有东说念主所代表的 基金份额总额。   （1）议事内容及提案权 以及召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会谋划的其他事项。 上的基金份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议通知前就召开事由向大会召集东说念主提 交需由基金份额持有东说念主大会审议表决的提案；也不错在会议通知发出后向大会召集 东说念主提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前35天提交召集东说念主。召集东说念主对于临时 提案应当在大会召开日前30天公告。 下原则对提案进行审核：   关联性。大会召集东说念主对于基金份额持有东说念主提案触及事项与基金有平直关系，并 且不超出法律律例和基金合同规则的基金份额持有东说念主大会权利范围的，应提交大会 审议；对于不适合上述要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定 不将基金份额持有东说念主提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行解 释和说明。   要领性。大会召集东说念主不错对基金份额持有东说念主的提案触及的要领性问题作出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主同意；原提案东说念主不同意变更 的，大会主办东说念主不错就要领性问题提请基金份额持有东说念主大会作出决定，并按照基金 份额持有东说念主大会决定的要领进行审议。 份额持有东说念主大会审议表决的提案、基金管理东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大 会审议表决的提案，未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就吞并提案再次提请基金 份额持有东说念主大会审议，其时候间隔不少于6个月。 案进行修改，应当最迟在基金份额持有东说念主大会召开日前30日公告。不然，会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。   （2）议事要领   在现场开会的方式下，起先由大会主办东说念主按照规则要领文牍会议议事要领及注 意事项，细目和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，经 正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由基金管理东说念主授权代表主办。在基金管理东说念主授权代表未能主办大会的情况 下，由基金托管东说念主授权代表主办；如果基金管理东说念主和基金托管东说念主授权代表均未能主 持大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主以所代表的基金份额50%以上多 数选举产生又名代表看成该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托 管东说念主不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的 效劳。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单 位称号）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名 （或单元称号）等事项。   在通信表决开会的方式下，起先由召集东说念主提前30天公布提案，在所通知的表决 截止日期第2天在公证机构监督下由召集东说念主统计全部有用表决并形成决议。   （3）基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）基金份额持有东说念主所持每一基金份额享有对等的表决权。   （2）基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议：   一般决议须经出席会议的基金份额持有东说念主偏执代理东说念主所持表决权的50%以上通 过方为有用，除下列2）所规则的须以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般 决议的方式通过；   特别决议须经出席会议的基金份额持有东说念主及代理东说念主所持表决权的三分之二以上 通过方为有用；触及更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、谐和基金运作方式、提前 断绝基金合同等首要事项必须以特别决议通过方为有用。   （3）基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准，或者备 案，并给以公告。   （4）基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   （5）基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分 开审议、逐项表决。   （1）现场开会 东说念主大会的主办东说念主应当在会议开动后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推 举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大 会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议开 始后文牍在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推举3名基金份额持有东说念主担任监 票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳及表决结果。 布计票结果。 如会议主办东说念主未进行再行盘点，而出席会议的基金份额持有东说念主或代理东说念主对会议主办 东说念主文牍的表决结果有异议，其有权在文牍表决结果后立即要求再行盘点，会议主办 东说念主应当立即再行盘点并公布再行盘点结果。再行盘点仅限一次。   （2）通信开会   在通信方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表(如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主授权代表)的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代 表监督计票的，不影响计票效劳及表决结果。但基金管理东说念主或基金托管东说念主应当至少 提前两个服务日通知召集东说念主，由召集东说念主邀请无平直历害关系的第三方担任监督计票 东说念主员。   （1）基金份额持有东说念主大和会过的一般决议和特别决议，召集东说念主应当自通过之 日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会决定的事项自中国证 监会照章核准或者出具无异议见识之日起见效，并在见效后方可奉行。   （2）见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有不停力。基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行见效 的基金份额持有东说念主大会的决定。   （3）基金份额持有东说念主大会决议应自见效之日起2个内在指定媒介公告。   （4）如果给与通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须 将公文凭全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。   （三）基金合同袪除和断绝的事由、要领   （1）变更基金合同应召开基金份额持有东说念主大会，基金合同变更的内容应经基 金份额持有东说念主大会决议同意。但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决 议，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更后公布，并报中国证监会审核或备案后 公告： 导致基金合同内容必须作出相应变动的。   （2）如基金合同的变更需经基金份额持有东说念主大会决议同意，则对于变更基金 合同的基金份额持有东说念主大会决议经中国证监会核准见效后方可奉行。   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将断绝：   （1）基金份额持有东说念主大会决定断绝的；   （2）基金管理东说念主因驱散、收歇、清除等事由，不行陆续担任基金管理东说念主的职 务，而在6个月内无其他顺应的基金管理公司链接其原有权利义务；   （3）基金托管东说念主因驱散、收歇、清除等事由，不行陆续担任基金托管东说念主的职 务，而在6个月内无其他顺应的托管机构链接其原有权利义务；   （4）基金合并、清除；   （5）关联法律律例和中国证监会规则的其他情况。   （四）争议处理方式   对于因基金合同的顽强、内容、履行妥协释或与基金合同商量的争议，基金合 同当事东说念主应尽量通过协商、统一路子处理。不肯或者不行通过协商、统一处理的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有不停力。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续忠实、勤奋、尽责地 履行基金合同规则的义务，防备基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中国法律统治。   （五）基金合同存放地点和查询办法   基金合同可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机构和注册 登记机构办公场面查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但其 效劳应以基金合同蓝本为准。             二十、基金托管公约的内容节录   （一）托管公约当事东说念主   法命称号：宏利基金管理有限公司   住所：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元   办公地址：北京市向阳区诚恳路23号楼中国东说念主寿金融中心6层02-07单元   邮政编码：100026   法定代表东说念主: DING WEN CONG（丁闻聪）   成立日期：2002年6月6日   批准诞祈望关及批准诞生文号：中国证监会证监基字200237号   组织神志： 有限使命公司   注册成本：一亿八千万元东说念主民币   存续期间： 持续筹划   筹划范围：发起诞生基金、基金管理   法命称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   注册地址：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   组织神志：股份有限公司   成赶快间：2009年1月15日   批准诞祈望关和批准诞生文号：中国银监会银监复200913号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册资金：34,998,303.4万元东说念主民币   存续期间：持续筹划   商量电话：010-66060069   传真：010-68121816   商量东说念主：任航   筹划范围：接收公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供守护箱服务；代理资金清 算；各种汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承 诺；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代 理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、 代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信访问、接洽、见证业务；企业、个东说念主财 务参谋人服务；证券公司客户交往结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业 年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业 务；代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍产物交 易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理 业务。   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主业务的监督、核查 围、投资对象进行监督。基金托管东说念主运用关联本领系统，对基金实践投资是否适合 基金合同对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股 票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行单据、短期融资券、 回购、权证、资产营救证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工 具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 要领后，不错将其纳入投资范围。   待金融繁衍产物推出后，本基金将依照法律律例或监管机构的规则运用金融衍 出产物进行投资管理。   本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80％－95％，债券资产占基 金资产的5％－20％，权证占基金资产的0％－3％，资产营救证券占基金资产的0％ －20％，并保持现款及到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产的 资主要集结在具有起先范畴上风、持续创新智商和细腻财务结构的行业首选企业， 投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80％。 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不进步基金资产净值的10%；   （2）本基金与本基金管理东说念主管理的其他基金持有一家公司刊行的证券，其市 值不进步该证券的10%；   （3）本基金管理东说念主管理的且由本托管东说念主托管的全部绽放式基金持有一家上市 公司刊行的可流畅股票，不得进步该上市公司可流畅股票的15%；本基金管理东说念主管 理的且由本托管东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得 进步该上市公司可流畅股票的30%；   （4）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （5）债券回购融入的资金余额不进步基金资产净值的40%；   （6）本基金投资权证当今遵守下述投资比例限制，若关联法律律例有所修 改，本基金权证投资比例限制自动按关联法律律例进行立异，不受下述条目限制： （a）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得进步上一交往日基金资产净值 的5‰;（b）本基金持有的全部权证，其市值不得进步基金资产净值的3％，（c）本 基金与本基金管理东说念主管理的其他基金持有的吞并权证，不得进步该权证的10％；   （7）本基金投资资产营救证券当今遵守下述投资比例限制，若关联法律律例 有所修改，本基金资产营救证券投资比例限制自动按关联法律律例进行立异，不受 下述条目限制：(a)本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产营救证券的比例， 不得进步该资产营救证券范畴的10%；(b)本基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产 营救证券的比例，不得进步该基金资产净值的10%；(c)本基金管理东说念主管理的全部证 券投资基金投资于吞并原始权益东说念主的各种资产营救证券，不得进步其各种资产营救 证券算计范畴的10%；(d)本基金持有的全部资产营救证券，其市值不得进步该基金 资产净值的20%；   （8）本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80％－95％，债券资 产占基金资产的5％－20％，权证占基金资产的0％－3％，资产营救证券占基金资 产的0％－20％；   （9）本基金保持现款及到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金 资产的5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值的 素致使基金不适合本条所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手 开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （12）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市的股票奉行，与境内上市 的股票合并狡计；   （13）法律律例或中国证监会规则的其他限制。   因证券阛阓波动、上市公司合并、基金范畴变动、股权分置转变中支付对价等 基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不适合上述（1）—（8）、（13）项规则的 投资比例的，基金管理东说念主应当在10个交往日内进行调整。   基金管理东说念主应当自基金合同见效之日起6个月内使基金的投资组合比例适合基 金合同的商量约定。   上述投资组合限制条目中，若属法律律例的强制性规则，则当法律律例或监管 部门取消上述限制，本基金自上述限制被取消之日起，不再受上述限制不停。 条第九项基金投资退却行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金管理东说念主 基金投资退却行径和关联交往进行监督。根据法律律例商量基金退却从事关联交往 的规则，基金管理东说念主和基金托管东说念主相互提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构 有其他首要历害关系的公司名单。 与银行间债券阛阓进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供 经适应选拔的、本基金适用的银行间债券阛阓交往敌手名单。基金托管东说念主监督基金 管理东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。基金管理东说念主不错 每半年对银行间债券阛阓交往敌手名单进行更新，如基金管理东说念主根据阛阓情况需要 临时调整银行间债券阛阓交往敌手名单，应向基金托管东说念主说明意义，在与交往敌手 发生交往前3个服务日内与基金托管东说念主协商处理。基金管理东说念主负责对交往敌手的资 信限度，按银行间债券阛阓的交往执法进行交往，基金托管东说念主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。因交往敌手不履行合同形成的基金财产的损 失，基金托管东说念主不承担使命并向中国证监会说明。 狡计、各种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收 益分派、关联信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹发挥数据等进行监督和 核查。   如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将不实的事迹发挥数据印制在宣传 推介材料上，则托管银行不承担任何使命，并将在发现后立即说明中国证监会。 法律律例和基金合同的规则，应实时以书面神志通知基金管理东说念主限期纠正。基金管 理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管理东说念主收到通知后应不才一 服务日前实时查对并以书面神志给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行 解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规 如期限内,基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。 金管理东说念主应积极配合提供关联数据长途和轨制等。 时通知基金管理东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金管理东说念主无正大理 由，断绝、浮松对方根据本公约规则诈骗监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议告诫仍不改正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主业务的监督、核查 托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理东说念主 狡计的基金资产净值和各种基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理清理交收、相 关信息露馅和监督基金投资运作等行径。 理、未奉行或无故延伸奉行基金管理东说念主资金划拨指示、深刻基金投资信息等违抗 《基金法》、基金合同、本公约偏执他商量规则时，应实时以书面神志通知基金托 管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应不才一服务日前实时查对并以书面神志给 基金管理东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金管理东说念主有权随时对通知县项进行复查,督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行径，包括但不限于：提交关联长途 以供基金管理东说念主核查托管财产的圆善性和真确性，在规则时候内回应基金管理东说念主并 改正。 时通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金托管东说念主无正大理 由，断绝、浮松对方根据本公约规则诈骗监督权，或遴选拖延、诓骗等技能妨碍对 方进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提议告诫仍不改正的，基金管理东说念主应报 告中国证监会。   （四）基金财产守护      （1）基金财产应零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。      （2）基金托管东说念主应安全守护基金财产。未经基金管理东说念主的正大指示，不得自 交运用、贬责、分派基金的任何财产。如果基金财产（包括什物证券）在基金托管 东说念主守护期间的损坏、灭失的，应由该基金托管东说念主承担补偿使命。      （3）基金托管东说念主按照规则开设基金财产的资金账户和证券账户。      （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别竖立账户，确保基金财产的完 整与零丁。      （5）基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示，按照基金合同和本公约的约定守护 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商处理。      （6）对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理东说念主负责与商量当事东说念主 细目到账日期并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东说念主应实时通知基金管理东说念主遴选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主 应负责向商量当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。      （7）除依据法律律例和基金合同的规则外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管 基金财产。      （1）基金召募期间的资金应存于基金管理东说念主在基金托管行的营业机构开立的 “基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。      （2）基金召募期满或基金住手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东说念主东说念主数适合《基金法》、《运作办法》等商量规则后，基金管理东说念主 应将召募的属于基金财产的全部资金存入基金托管东说念主开立的基金银行账户中，同期 在规则时候内，遴聘具有从事证券关联业务阅历的司帐师事务所进行验资，出具验 资说明。出具的验资说明由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有 效。      （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同见效的条件，由基金管理东说念主按 规则办理退款事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。      （1）基金托管东说念主不错基金的口头在其营业机构开立基金的资金账户，并根据 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主保 管和使用。      （2）基金资金账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行动。      （3）基金资金账户的开立和管理当适合银行业监督管理机构的商量规则。      （4）在适正当律律例规则的条件下，基金托管东说念主不错通过基金托管东说念主专用账 户办理基金资产的支付。      （1）基金托管东说念主在中国证券登记结算有限使命公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。      （2）基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。      （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的守护由基金托管东说念主负责，账户资产 的管理和运用由基金管理东说念主负责。      （1）基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有 限使命公司的商量规则，在中央国债登记结算有限使命公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。      （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主同期代表基金签订世界银行间债券阛阓债券回 购主公约。      （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律律例和基金合同的规 定，由基金托管东说念主负责开立。新账户按商量执法使用并管理。      （2）法律律例等商量规则对关联账户的开立和管理另有规则的，从其规则办 理。      基金财产投资的银行间阛阓凭证等的守护按确切物证券关联规则办理。      基金合同和托管公约由基金管理东说念主和基金托管东说念主各自守护原件。在基金运作中 签订的首要合同由基金管理东说念主守护。上述首要合同的守护期限为基金合同断绝后15 年。      （五）基金资产净值的狡计与复核      各种基金份额净值是指该类别基金资产净值除以该类别基金份额总额，各种基 金份额净值的狡计，均精准到0.0001元，少量点后第五位四舍五入，国度另有规则 的，从其规则。      每服务日狡计基金资产净值及各种基金份额的基金份额净值，并按规则公告。      基金管理东说念主每服务日对基金资产进行估值后，将各种基金份额的基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。      （1）财务报表的编制      基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。      （2）报表复核      基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对 不符时，应实时通知基金管理东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据悉数一 致。      （3）财务报表的编制与复核时候安排      ①报表的编制      基金管理东说念主应当在每月结果后5个服务日内完成月度报表的编制；在每个季度 结果之日起15个服务日内完成基金季度说明的编制；在上半年结果之日起60日内完 成基金半年度说明的编制；在每年结果之日起90日内完成基金年度说明的编制。基 金年度说明的财务司帐说明应当经过审计。基金合同见效不及两个月的，基金管理 东说念主不错不编制当期季度说明、半年报或者年度说明。      ②报表的复核      基金管理东说念主应实时完成报表编制，将商量报表提供基金托管东说念主复核；基金托管 东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度商量规则为准。      基金管理东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核关联报表及说明。   （六）基金份额持有东说念主名册的登记与守护   本基金基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善守护的基金份额持有东说念主名册，包括 基金合同见效日、基金合同断绝日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年6月30 日、12月31日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括持有 东说念主的称号和持有的基金份额。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照法律律例的规则分别妥善守护基金份额持有东说念主 名册。守护方式不错遴选电子文档或纸质媒介（书面）神志。基金份额持有东说念主名册 的守护期限不得低于15年。   基金份额持有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交基金托管 东说念主守护。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供放纵一个交往日或全部交往日的基金 份额持有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同见效日、基 金合同断绝日等触及到基金弥留事项日期的基金份额持有东说念主名册应于发诞辰后十个 服务日内提交。   基金托管东说念主应妥善守护基金份额持有东说念主名册，保存期限为15年。基金托管东说念主不 得将所守护的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应投降保 密义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东说念主名 册，应按商量律例规则各自承担相应的使命。   （七）争议处理方式   因本公约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一处理，协商、 统一不行处理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁执法进行仲裁。 仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不停力。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续忠 实、勤奋、尽责地履行基金合同和本托管公约规则的义务，防备基金份额持有东说念主的 正当权益。   本公约受中国法律统治。   （八）托管公约的修改和断绝   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内 容不得与基金合同的规则有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会核准青年 效。      发生以下情况，本托管公约断绝： 权；                  二十一、基金份额持有东说念主的服务      基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：      一、基金投资者交往长途的对账服务      基金投资者可登陆本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查阅对账单。      基金投资者也可向本公司定制电子或短信神志的对账单。      具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线接洽。      二、网上直销服务      （1）网上交往系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading      （2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ      三、客服电话服务      基金管理东说念主客服中心为投资者提供7×24小时的电语言音服务，投资者可通过 客 服 电 话 4006988888/010-66555662 的 语 音 系 统 或 登 录 公 司 网 站 www.manulifefund.com.cn，查询基金净值、基金账户信息、基金产物先容等情况， 东说念主工座次在服务时候还将为投资者提供周到的东说念主工答疑服务。      四、投诉建议受理      投资者不错拨打基金管理东说念主客户服务中心电话 4006988888/010-66555662 或客 服信箱：irm@manulifefund.com.cn 向客服中心提交投诉和建议。      五、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领略的内容，请通过上述方式联 系本基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领略了本招募说明书。                 二十二、其他应露馅事项      本基金的其他应露馅事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息露馅办法》等关联法律律例规则的内容与格式进行露馅，并在指定媒介上公 告。 资者实时更新过时身份证件及补充完善身份长途信息的公告》。 更新招募说明书》。 （A类份额）基金产物长途摘要更新》。 （C类份额）基金产物长途摘要更新》。 金司理变更公告》。                 。                 。 深圳市金海九有基金销售有限公司销售团结关系的公告》。 京辉腾汇富基金销售有限公司办理旗下基金关联销售业务的公告》。 银基金销售有限公司办理旗下基金关联销售业务的公告》。 资者实时更新过时身份证件及补充完善身份长途信息的公告》。                 。 鹊金钱基金销售有限公司办理旗下基金关联销售业务的公告》。 级管理东说念主员变更公告》。 金调整永久停牌股票估值方法的公告》。 基金改聘司帐师事务所的公告》。                 。 金2024年第3季度说明》。   注：公告事项露馅在规则媒介及基金管理东说念主网站上。            二十三、招募说明书存放及查阅方式   招募说明书分别置备于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额发售机构的住所， 投资者可在办公时候查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上 述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所获取的文献偏执复印件，基金管理 东说念主保证文本的内容与所公告的内容悉数一致。   投资者还不错平直登录基金管理东说念主的网站(www.manulifefund.com.cn)查阅和 下载招募说明书。                  二十四、备查文献   （一）本基金备查文献包括下列文献：   （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 备查文献存放在基金管理东说念主处。 复印件。                                    宏利基金管理有限公司

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